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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Sprott
SII
USD 2708 M
| USD 754 k | ﹤0.01% |
6,712
-1,911
| -22% | -USD 250 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2952
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
USD 320 M
| USD 753 k | ﹤0.01% |
19,367
-7,371
| -28% | -USD 276 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2953
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1256 M
| USD 752 k | ﹤0.01% |
522,123
+198,051
| +61% | +USD 306 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2954
Global X Internet of Things ETF
SNSR
USD 197 M
| USD 751 k | ﹤0.01% |
15,038
-1,446
| -9% | -USD 67.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2955
UMB Financial
UMBF
USD 10.3 mil M
| USD 751 k | ﹤0.01% |
5,263
+1,326
| +34% | +USD 170 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2956
Ceco Environmental
CECO
USD 2875 M
| USD 751 k | ﹤0.01% |
8,276
+2,803
| +51% | +USD 222 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2957
FTAI Aviation
FTAI
USD 15.9 mil M
| USD 751 k | ﹤0.01% |
2,774
+48
| +2% | +USD 12.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2958
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 750 k | ﹤0.01% |
3,280
+1,729
| +111% | +USD 313 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2959
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 749 k | ﹤0.01% |
276,526
+4,358
| +2% | +USD 13.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2960
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2200 M
| USD 749 k | ﹤0.01% |
41,783
-1,772
| -4% | -USD 33.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2961
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
USD 51.5 M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
25,165
-792
| -3% | -USD 23 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2962
Murphy USA
MUSA
USD 9827 M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
1,386
+106
| +8% | +USD 57.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2963
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4040 M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
9,001
-6,467
| -42% | -USD 520 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2964
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
USD 119 M
| USD 746 k | ﹤0.01% |
26,778
-1,000
| -4% | -USD 27.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2965
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1008 M
| USD 746 k | ﹤0.01% |
62,480
-2,962
| -5% | -USD 35.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2966
Venture Global Inc
VG
USD 35 mil M
| USD 745 k | ﹤0.01% |
66,944
+27,863
| +71% | +USD 353 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2967
Goodyear
GT
USD 1226 M
| USD 744 k | ﹤0.01% |
112,664
+4,933
| +5% | +USD 31.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2968
Astronics
ATRO
USD 2490 M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
9,149
-348
| -4% | -USD 23.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2969
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
2,824
-446
| -14% | -USD 105 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
2970
CBL Properties
CBL
USD 1544 M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
13,998
+6,359
| +83% | +USD 294 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2971
Bread Financial
BFH
USD 3838 M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
6,854
-81
| -1% | -USD 7.27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2972
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
USD 160 M
| USD 742 k | ﹤0.01% |
8,298
+411
| +5% | +USD 36.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2973
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5435 M
| USD 741 k | ﹤0.01% |
31,259
-18,580
| -37% | -USD 444 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2974
Black Hills Corp
BKH
USD 6055 M
| USD 739 k | ﹤0.01% |
9,930
-2
| -0% | -USD 147 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2975
Uranium Energy
UEC
USD 3643 M
| USD 736 k | ﹤0.01% |
69,082
+9,252
| +15% | +USD 124 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.