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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
GATX Corp
GATX
USD 5842 M
| USD 796 k | ﹤0.01% |
4,493
-62
| -1% | -USD 11.3 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2902
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 312 M
| USD 796 k | ﹤0.01% |
15,809
+1,215
| +8% | +USD 59.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2903
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1643 M
| USD 796 k | ﹤0.01% |
10,231
+2,600
| +34% | +USD 197 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2904
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
USD 367 M
| USD 794 k | ﹤0.01% |
11,913
-138
| -1% | -USD 9.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2905
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
USD 173 M
| USD 793 k | ﹤0.01% |
10,508
+284
| +3% | +USD 21.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2906
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
USD 188 M
| USD 793 k | ﹤0.01% |
88,937
+89
| +0.1% | +USD 787 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2907
Sea Limited
SE
USD 45.7 mil M
| USD 791 k | ﹤0.01% |
8,255
-5,771
| -41% | -USD 507 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2908
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
USD 141 M
| USD 789 k | ﹤0.01% |
25,545
+3,065
| +14% | +USD 90.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2909
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
USD 36.8 M
| USD 789 k | ﹤0.01% |
28,194
-2,886
| -9% | -USD 79.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2910
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
USD 68.3 M
| USD 789 k | ﹤0.01% |
24,861
+2,641
| +12% | +USD 82.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2911
Everforth Inc
EFOR
USD 1787 M
| USD 788 k | ﹤0.01% |
+44,101
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2912
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
USD 134 M
| USD 788 k | ﹤0.01% |
107,930
+90
| +0.1% | +USD 659 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2913
Terrestrial Energy
IMSR
USD 297 M
| USD 784 k | ﹤0.01% |
110,794
+10,663
| +11% | +USD 78.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2914
Revolution Medicines
RVMD
USD 40.1 mil M
| USD 783 k | ﹤0.01% |
+4,181
| Nuevas | +USD 611 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2915
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
USD 151 M
| USD 783 k | ﹤0.01% |
110,396
+11,636
| +12% | +USD 81.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2916
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 342 M
| USD 782 k | ﹤0.01% |
17,384
+85
| +0.5% | +USD 3.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2917
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1989 M
| USD 781 k | ﹤0.01% |
28,019
-1,002
| -3% | -USD 28.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2918
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 541 M
| USD 781 k | ﹤0.01% |
12,808
-1,060
| -8% | -USD 60.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2919
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
USD 4287 M
| USD 781 k | ﹤0.01% |
24,560
-1,170
| -5% | -USD 41.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2920
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
USD 240 M
| USD 781 k | ﹤0.01% |
20,488
-891
| -4% | -USD 37.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2921
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6612 M
| USD 778 k | ﹤0.01% |
8,646
-4,059
| -32% | -USD 344 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2922
NIO
NIO
USD 8244 M
| USD 776 k | ﹤0.01% |
153,444
+4,212
| +3% | +USD 24.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2923
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
USD 288 M
| USD 775 k | ﹤0.01% |
24,384
+5,578
| +30% | +USD 190 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2924
Fortis
FTS
USD 29.6 mil M
| USD 774 k | ﹤0.01% |
13,521
+305
| +2% | +USD 17.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2925
Dejó de cotizar
Stellar Bancorp
STEL
| USD 774 k | ﹤0.01% |
19,674
-38
| -0.2% | -USD 1.43 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.