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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1350 M
| USD 773 k | ﹤0.01% |
50,909
+2,012
| +4% | +USD 28.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2927
MYR Group
MYRG
USD 3962 M
| USD 771 k | ﹤0.01% |
1,541
+167
| +12% | +USD 68.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2928
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1838 M
| USD 770 k | ﹤0.01% |
64,706
-277
| -0.4% | -USD 3.24 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2929
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
USD 39.2 M
| USD 770 k | ﹤0.01% |
59,807
-21,609
| -27% | -USD 269 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2930
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 648 M
| USD 769 k | ﹤0.01% |
7,039
-2,593
| -27% | -USD 283 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2931
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 507 M
| USD 769 k | ﹤0.01% |
9,578
+731
| +8% | +USD 56.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2932
Harmony Biosciences
HRMY
USD 2104 M
| USD 769 k | ﹤0.01% |
21,108
-198
| -0.9% | -USD 6.25 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2933
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF
EFAS
USD 60.5 M
| USD 767 k | ﹤0.01% |
35,930
+3,234
| +10% | +USD 70.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2934
S&T Bancorp
STBA
USD 1782 M
| USD 766 k | ﹤0.01% |
15,614
+5
| +0% | +USD 225 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2935
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
USD 189 M
| USD 766 k | ﹤0.01% |
40,855
+621
| +2% | +USD 11.7 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2936
Polaris
PII
USD 3119 M
| USD 765 k | ﹤0.01% |
11,185
-864
| -7% | -USD 55.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2937
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 810 M
| USD 765 k | ﹤0.01% |
16,095
-2,184
| -12% | -USD 101 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2938
Modine Manufacturing
MOD
USD 7093 M
| USD 764 k | ﹤0.01% |
2,862
-157
| -5% | -USD 41.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2939
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5705 M
| USD 763 k | ﹤0.01% |
24,803
+1,682
| +7% | +USD 47.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2940
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2535 M
| USD 763 k | ﹤0.01% |
16,278
-4,320
| -21% | -USD 203 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2941
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
CNRG
USD 158 M
| USD 761 k | ﹤0.01% |
6,731
+39
| +0.6% | +USD 4.16 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2942
Cricut
CRCT
USD 1309 M
| USD 761 k | ﹤0.01% |
173,290
-2,230
| -1% | -USD 9.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2943
Genmab
GMAB
USD 26.9 mil M
| USD 761 k | ﹤0.01% |
27,691
-818
| -3% | -USD 21.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2944
WaFd
WAFD
USD 2181 M
| USD 760 k | ﹤0.01% |
19,795
-238
| -1% | -USD 8.38 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2945
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 666 M
| USD 759 k | ﹤0.01% |
5,928
-606
| -9% | -USD 76.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2946
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 387 M
| USD 758 k | ﹤0.01% |
67,297
-98
| -0.1% | -USD 1.05 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2947
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
USD 373 M
| USD 758 k | ﹤0.01% |
52,099
-32
| -0.1% | -USD 464 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2948
Coeur Mining
CDE
USD 13.8 mil M
| USD 755 k | ﹤0.01% |
46,262
-76,321
| -62% | -USD 1.39 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2949
Primerica
PRI
USD 8446 M
| USD 755 k | ﹤0.01% |
2,656
+21
| +0.8% | +USD 5.74 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2950
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 754 k | ﹤0.01% |
5,683
-232
| -4% | -USD 20.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.