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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,35 bi
| US$ 773 mil | ﹤0,01% |
50.909
+2.012
| +4% | +US$ 28,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2927
MYR Group
MYRG
US$ 3,96 bi
| US$ 771 mil | ﹤0,01% |
1.541
+167
| +12% | +US$ 68,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2928
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,84 bi
| US$ 770 mil | ﹤0,01% |
64.706
-277
| -0,4% | -US$ 3,24 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2929
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
US$ 39,2 mi
| US$ 770 mil | ﹤0,01% |
59.807
-21.609
| -27% | -US$ 269 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2930
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 648 mi
| US$ 769 mil | ﹤0,01% |
7.039
-2.593
| -27% | -US$ 283 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2931
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 507 mi
| US$ 769 mil | ﹤0,01% |
9.578
+731
| +8% | +US$ 56,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2932
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 2,1 bi
| US$ 769 mil | ﹤0,01% |
21.108
-198
| -0,9% | -US$ 6,25 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2933
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF
EFAS
US$ 60,5 mi
| US$ 767 mil | ﹤0,01% |
35.930
+3.234
| +10% | +US$ 70,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2934
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,78 bi
| US$ 766 mil | ﹤0,01% |
15.614
+5
| +0% | +US$ 225 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2935
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$ 189 mi
| US$ 766 mil | ﹤0,01% |
40.855
+621
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2936
Polaris
PII
US$ 3,12 bi
| US$ 765 mil | ﹤0,01% |
11.185
-864
| -7% | -US$ 55,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2937
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 810 mi
| US$ 765 mil | ﹤0,01% |
16.095
-2.184
| -12% | -US$ 101 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2938
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,09 bi
| US$ 764 mil | ﹤0,01% |
2.862
-157
| -5% | -US$ 41,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2939
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,71 bi
| US$ 763 mil | ﹤0,01% |
24.803
+1.682
| +7% | +US$ 47,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2940
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 763 mil | ﹤0,01% |
16.278
-4.320
| -21% | -US$ 203 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2941
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
CNRG
US$ 158 mi
| US$ 761 mil | ﹤0,01% |
6.731
+39
| +0,6% | +US$ 4,16 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2942
Cricut
CRCT
US$ 1,31 bi
| US$ 761 mil | ﹤0,01% |
173.290
-2.230
| -1% | -US$ 9,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2943
Genmab
GMAB
US$ 26,9 bi
| US$ 761 mil | ﹤0,01% |
27.691
-818
| -3% | -US$ 21,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2944
WaFd
WAFD
US$ 2,18 bi
| US$ 760 mil | ﹤0,01% |
19.795
-238
| -1% | -US$ 8,38 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2945
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 666 mi
| US$ 759 mil | ﹤0,01% |
5.928
-606
| -9% | -US$ 76,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2946
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 387 mi
| US$ 758 mil | ﹤0,01% |
67.297
-98
| -0,1% | -US$ 1,05 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2947
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$ 373 mi
| US$ 758 mil | ﹤0,01% |
52.099
-32
| -0,1% | -US$ 464 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2948
Coeur Mining
CDE
US$ 13,8 bi
| US$ 755 mil | ﹤0,01% |
46.262
-76.321
| -62% | -US$ 1,39 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2949
Primerica
PRI
US$ 8,45 bi
| US$ 755 mil | ﹤0,01% |
2.656
+21
| +0,8% | +US$ 5,74 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2950
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 754 mil | ﹤0,01% |
5.683
-232
| -4% | -US$ 20,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.