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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
USD 198 M
| USD 736 k | ﹤0.01% |
29,330
+6,395
| +28% | +USD 156 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2977
RBC Bearings
RBC
USD 15.1 mil M
| USD 736 k | ﹤0.01% |
1,142
-26
| -2% | -USD 15.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2978
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
USD 237 M
| USD 735 k | ﹤0.01% |
14,672
+2,814
| +24% | +USD 133 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2979
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 359 M
| USD 735 k | ﹤0.01% |
9,681
-53
| -0.5% | -USD 4.02 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2980
Pacer Swan SOS Moderate July ETF
PSMJ
USD 108 M
| USD 734 k | ﹤0.01% |
21,711
-156
| -0.7% | -USD 5.19 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2981
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
USD 136 M
| USD 734 k | ﹤0.01% |
23,675
+3,798
| +19% | +USD 112 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2982
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
USD 518 M
| USD 734 k | ﹤0.01% |
59,077
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2983
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5742 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
20,320
-1,388
| -6% | -USD 48.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2984
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
USD 333 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
28,092
+9,804
| +54% | +USD 255 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2985
Healthcare Realty
HR
USD 6162 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
36,318
-8,032
| -18% | -USD 156 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2986
Figma
FIG
USD 12.5 mil M
| USD 732 k | ﹤0.01% |
40,484
+29,486
| +268% | +USD 593 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2987
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
USD 805 M
| USD 732 k | ﹤0.01% |
28,723
-721
| -2% | -USD 18.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2988
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
USD 105 M
| USD 731 k | ﹤0.01% |
14,254
-953
| -6% | -USD 48.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2989
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
CSIO
USD 45.8 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
25,537
+11,442
| +81% | +USD 326 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2990
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.2 mil M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
30,748
-6,117
| -17% | -USD 137 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2991
Synaptics
SYNA
USD 4659 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
5,865
+5
| +0.1% | +USD 564 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2992
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2460 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
9,527
-32
| -0.3% | -USD 2.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2993
Timken Company
TKR
USD 7657 M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
5,011
+2
| +0% | +USD 241 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2994
Barclays
BCS
USD 74.2 mil M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
27,104
-10,974
| -29% | -USD 265 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2995
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
USD 550 M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
75,051
-37,766
| -33% | -USD 370 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2996
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
USD 625 M
| USD 727 k | ﹤0.01% |
24,571
-20,504
| -45% | -USD 637 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2997
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
USD 83.8 M
| USD 726 k | ﹤0.01% |
+16,186
| Nuevas | +USD 687 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2998
Installed Building Products
IBP
USD 5370 M
| USD 723 k | ﹤0.01% |
3,145
+839
| +36% | +USD 204 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2999
TrueShares Structured Outcome May ETF
MAYZ
USD 32.2 M
| USD 723 k | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3000
Bunge Global
BG
USD 19.6 mil M
| USD 722 k | ﹤0.01% |
6,762
-91
| -1% | -USD 11.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.