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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Towne Bank
TOWN
US$33.5億
| US$54.5萬 | ﹤0.01% |
15,277
-294
| -2% | -US$1.09萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3177
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$1.49億
| US$54.4萬 | ﹤0.01% |
21,420
+11,571
| +117% | +US$29.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3178
BJs Wholesale Club
BJ
US$139億
| US$54.3萬 | ﹤0.01% |
5,900
+544
| +10% | +US$5.05萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
3179
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$1.92億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
12,218
+588
| +5% | +US$2.67萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
3180
Frequency Electronics
FEIM
US$7.35億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
6,380
-280
| -4% | -US$1.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3181
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
6,292
-774
| -11% | -US$5.73萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
3182
Teck Resources
TECK
US$318億
| US$53.8萬 | ﹤0.01% |
8,182
+642
| +9% | +US$4.11萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
3183
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$13億
| US$53.8萬 | ﹤0.01% |
34,783
-2,957
| -8% | -US$4.75萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3184
Tompkins Financial
TMP
US$14.5億
| US$53.7萬 | ﹤0.01% |
5,575
+45
| +0.8% | +US$4,380 |
2014 Q4
47個季度
|
|
3185
Polaris
PII
US$38.2億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
10,279
-906
| -8% | -US$5.85萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3186
已下市
Arcosa
ACA
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
3,665
-35
| -0.9% | -US$5,086 |
2018 Q4
31個季度
|
|
3187
Trimble
TRMB
US$125億
| US$53.5萬 | ﹤0.01% |
9,370
-2,777
| -23% | -US$15.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3188
Robert Half
RHI
US$43.3億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
14,524
+2,124
| +17% | +US$8.39萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3189
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$12.9億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
14,476
+2,035
| +16% | +US$6.97萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
3190
Reinsurance Group of America
RGA
US$174億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
2,167
+158
| +8% | +US$3.82萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
3191
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027
TAPR
US$1078萬
| US$53.2萬 | ﹤0.01% |
19,825
-618
| -3% | -US$1.65萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3192
Eventide International ETF
ESIM
US$2532萬
| US$53.2萬 | ﹤0.01% |
18,551
+4,643
| +33% | +US$13.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3193
Align Technology
ALGN
US$123億
| US$53.2萬 | ﹤0.01% |
3,658
-424
| -10% | -US$7.01萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
3194
Lear
LEA
US$53.4億
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
4,502
-1,725
| -28% | -US$22.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
3195
Orchid Island Capital
ORC
US$9.7億
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
97,791
+2,379
| +2% | +US$1.55萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
3196
Federated Hermes
FHI
US$48億
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
9,416
-1
| -0% | -US$60 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3197
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$3837萬
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
13,134
-7,482
| -36% | -US$29.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3198
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
US$1.67億
| US$53萬 | ﹤0.01% |
6,388
-421
| -6% | -US$3.62萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3199
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$3.45億
| US$53萬 | ﹤0.01% |
53,928
+407
| +0.8% | +US$4,473 |
2018 Q1
34個季度
|
|
3200
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
US$12億
| US$53萬 | ﹤0.01% |
12,770
+2,036
| +19% | +US$8.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。