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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
USD 248 M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
14,629
-651
| -4% | -USD 25.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3152
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1288 M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
37,740
-3,903
| -9% | -USD 60.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3153
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 581 M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
49,055
+2,121
| +5% | +USD 26.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3154
California Water Service
CWT
USD 2971 M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
12,402
-1,943
| -14% | -USD 87.6 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3155
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
USD 34.7 M
| USD 602 k | ﹤0.01% |
22,973
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3156
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1750 M
| USD 601 k | ﹤0.01% |
15,498
+5,539
| +56% | +USD 203 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3157
CNH Industrial
CNH
USD 18.5 mil M
| USD 601 k | ﹤0.01% |
53,503
+6,325
| +13% | +USD 67.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3158
First Busey Corp
BUSE
USD 2505 M
| USD 599 k | ﹤0.01% |
20,322
-10,249
| -34% | -USD 278 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3159
Fidelity Clean Energy ETF
FRNW
USD 84.8 M
| USD 599 k | ﹤0.01% |
24,588
+2,902
| +13% | +USD 72.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3160
Betterware México
BWMX
USD 581 M
| USD 599 k | ﹤0.01% |
33,307
-408
| -1% | -USD 7.15 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3161
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3630 M
| USD 599 k | ﹤0.01% |
23,260
-1,285
| -5% | -USD 33.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3162
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
USD 85.7 M
| USD 598 k | ﹤0.01% |
11,924
-9,098
| -43% | -USD 456 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3163
ACM Research
ACMR
USD 3521 M
| USD 598 k | ﹤0.01% |
+4,711
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3164
Hyatt Hotels
H
USD 16.3 mil M
| USD 598 k | ﹤0.01% |
3,083
-6
| -0.2% | -USD 1.05 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3165
Centrus Energy
LEU
USD 2095 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
3,559
-2,053
| -37% | -USD 384 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3166
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7597 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
2,440
+781
| +47% | +USD 169 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3167
OneMain Financial
OMF
USD 6410 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
9,784
-931
| -9% | -USD 52.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3168
Putnam BDC Income ETF
PBDC
USD 272 M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
21,909
-12,267
| -36% | -USD 336 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3169
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
USD 224 M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
63,357
+28,577
| +82% | +USD 268 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3170
Philips
PHG
USD 26.3 mil M
| USD 595 k | ﹤0.01% |
21,896
-2,905
| -12% | -USD 76.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3171
State Street Global Allocation ETF
GAL
USD 317 M
| USD 595 k | ﹤0.01% |
11,256
-193
| -2% | -USD 10.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3172
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
USD 655 M
| USD 595 k | ﹤0.01% |
3,219
-237
| -7% | -USD 43.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3173
Graham Corp
GHM
USD 776 M
| USD 595 k | ﹤0.01% |
4,803
-978
| -17% | -USD 97 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3174
VanEck Green Bond ETF
GRNB
USD 195 M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
24,630
+1,207
| +5% | +USD 29 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3175
Latham Group
SWIM
USD 781 M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
91,853
-25,000
| -21% | -USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.