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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3592 M
| USD 524 k | ﹤0.01% |
3,168
-1
| -0% | -USD 148 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3277
First Trust Indxx Critical Metals ETF
FMTL
USD 25.4 M
| USD 524 k | ﹤0.01% |
16,069
-89
| -0.6% | -USD 3.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3278
Tompkins Financial
TMP
USD 1456 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
5,530
-168
| -3% | -USD 14.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3279
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 633 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
69,866
+16,875
| +32% | +USD 140 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3280
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1523 M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
12,613
-1,729
| -12% | -USD 72.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3281
QXO Inc
QXO
USD 10.9 mil M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
30,153
+2,324
| +8% | +USD 43.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3282
Ralliant Corp
RAL
USD 7356 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
7,073
-40
| -0.6% | -USD 2.23 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3283
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4302 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
21,277
-1,924
| -8% | -USD 53.3 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3284
Federated Hermes
FHI
USD 4241 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
9,417
+575
| +7% | +USD 32.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3285
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 42.7 mil M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
1,825
+66
| +4% | +USD 19.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3286
Miller Value Partners Appreciation ETF
MVPA
USD 74.2 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
15,540
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3287
Novavax
NVAX
USD 1600 M
| USD 519 k | ﹤0.01% |
55,055
-695
| -1% | -USD 6.23 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3288
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
USD 52.3 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
31,795
+606
| +2% | +USD 10.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3289
Moelis & Co
MC
USD 4040 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
7,914
+1,249
| +19% | +USD 81.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3290
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6225 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
10,024
-909
| -8% | -USD 43.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3291
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
USD 220 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
+8,207
| Nuevas | +USD 444 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3292
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 512 M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
3,022
-296
| -9% | -USD 47.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3293
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1203 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
24,495
-3,111
| -11% | -USD 71.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3294
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1580 M
| USD 511 k | ﹤0.01% |
64,071
-7,237
| -10% | -USD 71 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3295
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.5 mil M
| USD 511 k | ﹤0.01% |
29,362
-6,755
| -19% | -USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3296
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 511 k | ﹤0.01% |
1,441
-1,449
| -50% | -USD 597 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
FCT
3297
Dejó de cotizar
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| USD 509 k | ﹤0.01% |
52,717
+4,415
| +9% | +USD 42.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3298
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
USD 83.8 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
24,138
+10,534
| +77% | +USD 219 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3299
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 497 M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
22,942
-4,161
| -15% | -USD 92.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3300
SFL Corp
SFL
USD 1756 M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
49,760
-95
| -0.2% | -USD 1.08 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.