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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1121 M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
+16,333
| Nuevas | +USD 425 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3327
Hartford Dynamic Bond ETF
DYNB
USD 62.9 M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
12,436
+5,659
| +84% | +USD 223 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3328
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 24.8 mil M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
4,594
+430
| +10% | +USD 45.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3329
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
USD 32.5 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
20,775
-3,216
| -13% | -USD 73.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3330
United States Copper Index Fund
CPER
USD 730 M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
12,878
+814
| +7% | +USD 30.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3331
BellRing Brands
BRBR
USD 1110 M
| USD 485 k | ﹤0.01% |
+37,480
| Nuevas | +USD 452 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3332
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5393 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
6,079
-709
| -10% | -USD 45.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3333
Global Water Resources
GWRS
USD 228 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
66,750
+2,805
| +4% | +USD 20.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3334
First Bancorp
FNLC
USD 410 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
13,864
+29
| +0.2% | +USD 861 |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3335
Center Bancorp
CNOB
USD 1643 M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
14,424
+54
| +0.4% | +USD 1.62 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3336
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
USD 287 M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
29,481
-5,547
| -16% | -USD 89 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3337
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
USD 212 M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
57,144
+134
| +0.2% | +USD 1.09 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3338
Amkor Technology
AMKR
USD 9764 M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
5,576
-148
| -3% | -USD 10.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3339
Woodside Energy
WDS
USD 45 mil M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
24,848
-1,786
| -7% | -USD 39.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3340
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
USD 338 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
49,906
-14,682
| -23% | -USD 135 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3341
Pagaya Technologies
PGY
USD 1593 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
26,245
+1,551
| +6% | +USD 22 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3342
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
UEVM
USD 235 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
8,251
+9
| +0.1% | +USD 538 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3343
Man Active Trend Enhanced ETF
MATE
USD 40.1 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
15,897
+3,789
| +31% | +USD 111 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3344
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
USD 494 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
3,247
+176
| +6% | +USD 26.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3345
Teleflex
TFX
USD 5775 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
3,772
+146
| +4% | +USD 18.7 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3346
RBB Bancorp
RBB
USD 447 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
17,433
+1
| +0% | +USD 24 |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3347
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4503 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
4,176
-1,085
| -21% | -USD 131 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3348
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 693 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
8,697
-508
| -6% | -USD 27.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3349
Rollins
ROL
USD 16.8 mil M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
11,431
-6,808
| -37% | -USD 348 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3350
Russell Investments Global Equity ETF
RGLO
USD 357 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
14,657
-224
| -2% | -USD 7.11 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.