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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Centrus Energy
LEU
US$24.2億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
3,294
-265
| -7% | -US$4.47萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3327
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$13億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
9,308
+290
| +3% | +US$1.49萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3328
GSI Technology
GSIT
US$1.25億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
84,284
+1,250
| +2% | +US$7,405 |
2018 Q4
31個季度
|
|
3329
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$3.18億
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
18,941
-3,579
| -16% | -US$8.97萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3330
Pacer Swan SOS Moderate January ETF
PSMD
US$9501萬
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
12,945
-355
| -3% | -US$1.24萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3331
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.21億
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
48,169
-1,737
| -3% | -US$1.61萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
3332
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMC
US$5254萬
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
12,220
-17,199
| -58% | -US$63.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3333
Mueller Water Products
MWA
US$38億
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
21,405
-50
| -0.2% | -US$1,222 |
2016 Q2
41個季度
|
|
3334
Genpact
G
US$71.2億
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
+13,973
| 新 | +US$47.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3335
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$2041萬
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
14,938
+229
| +2% | +US$6,949 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3336
RBB Bancorp
RBB
US$4.41億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
17,435
+2
| +0% | +US$53 |
2017 Q3
36個季度
|
|
3337
Bain Capital Specialty
BCSF
US$7.12億
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
41,051
-15,876
| -28% | -US$19.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3338
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.1億
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
5,028
-26
| -0.5% | -US$2,329 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3339
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF
EVSB
US$3.75億
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
8,950
-993
| -10% | -US$5.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3340
Precigen
PGEN
US$17億
| US$45萬 | ﹤0.01% |
52,532
+2,909
| +6% | +US$1.91萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
3341
Corpay
CPAY
US$293億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
1,156
+288
| +33% | +US$11.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3342
Under Armour Class C
UA
US$22.7億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
103,205
-12,093
| -10% | -US$6.84萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
3343
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45.4億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
18,306
-2,971
| -14% | -US$7.81萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
3344
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$2.48億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
9,879
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
3345
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$1.73億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
6,405
-2,924
| -31% | -US$20.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3346
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.8億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
45,865
+229
| +0.5% | +US$2,419 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3347
Sphere Entertainment
SPHR
US$44億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
3,323
+164
| +5% | +US$2.43萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3348
United Fire Group
UFCS
US$12.6億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
8,486
-2,476
| -23% | -US$13.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3349
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
US$3265萬
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
15,133
+914
| +6% | +US$2.89萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
3350
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$1.57億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
+7,279
| 新 | +US$44.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。