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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLRY-Symbol
3101
Inspire Growth ETF
GLRY
153 Mio. $
651.060 $ ﹤0,01 %
14.902
+3.430
+30 % +141.033 $
2023 Q2
12 Quartale
W-Symbol
3102
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
650.219 $ ﹤0,01 %
7.036
-723
-9 % -53.259 $
2017 Q3
35 Quartale
FPF-Symbol
3103
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
946 Mio. $
649.750 $ ﹤0,01 %
35.760
-1.274
-3 % -23.094 $
2013 Q4
50 Quartale
FMC-Symbol
3104
FMC
FMC
786 Mio. $
649.490 $ ﹤0,01 %
56.478
-14.739
-21 % -205.625 $
2016 Q4
38 Quartale
PIPR-Symbol
3105
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
648.590 $ ﹤0,01 %
8.966
+277
+3 % +22.461 $
2021 Q4
18 Quartale
AMSF-Symbol
3106
AMERISAFE
AMSF
488 Mio. $
648.490 $ ﹤0,01 %
19.169
+11.974
+166 % +378.745 $
2025 Q2
4 Quartale
CRPT-Symbol
3107
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
104 Mio. $
648.330 $ ﹤0,01 %
57.072
-17.243
-23 % -239.266 $
2021 Q4
18 Quartale
OPK-Symbol
3108
Opko Health
OPK
1,22 Mrd. $
647.840 $ ﹤0,01 %
431.894
+988
+0,2 % +1.260 $
2013 Q2
52 Quartale
IONS-Symbol
3109
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,13 Mrd. $
646.450 $ ﹤0,01 %
8.153
+324
+4 % +24.383 $
2014 Q1
49 Quartale
SKYW-Symbol
3110
Skywest
SKYW
3,61 Mrd. $
645.903 $ ﹤0,01 %
6.503
-171
-3 % -15.219 $
2023 Q2
12 Quartale
MFUS-Symbol
3111
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
302 Mio. $
645.510 $ ﹤0,01 %
9.610
+1.713
+22 % +108.633 $
2026 Q1
1 Quartal
CAPR-Symbol
3112
Capricor Therapeutics
CAPR
345 Mio. $
644.740 $ ﹤0,01 %
26.775
+23
+0,1 % +697 $
2023 Q1
13 Quartale
SNEX-Symbol
3113
StoneX
SNEX
6,82 Mrd. $
642.570 $ ﹤0,01 %
8.135
+621
+8 % +46.600 $
2025 Q1
5 Quartale
GSIT-Symbol
3114
GSI Technology
GSIT
148 Mio. $
641.850 $ ﹤0,01 %
83.034
-9.500
-10 % -75.563 $
2018 Q4
30 Quartale
XBAP-Symbol
3115
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
128 Mio. $
641.700 $ ﹤0,01 %
15.298
-353
-2 % -14.549 $
2023 Q2
12 Quartale
IBTL-Symbol
3116
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
765 Mio. $
638.535 $ ﹤0,01 %
31.626
-2.582
-8 % -52.244 $
2023 Q4
10 Quartale
OBT-Symbol
3117
Orange County Bancorp
OBT
514 Mio. $
637.330 $ ﹤0,01 %
17.328
+500
+3 % +17.400 $
2023 Q2
12 Quartale
UGA-Symbol
3118
United States Gasoline Fund
UGA
167 Mio. $
634.710 $ ﹤0,01 %
6.164
-985
-14 % -106.739 $
2021 Q2
20 Quartale
TRNS-Symbol
3119
Transcat
TRNS
767 Mio. $
634.079 $ ﹤0,01 %
6.835
+37
+0,5 % +3.020 $
2022 Q3
15 Quartale
PAXS-Symbol
3120
PIMCO Access Income Fund
PAXS
605 Mio. $
633.680 $ ﹤0,01 %
43.552
+2.344
+6 % +33.673 $
2022 Q3
15 Quartale
EWU-Symbol
3121
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
632.010 $ ﹤0,01 %
13.698
-916
-6 % -42.797 $
2022 Q1
17 Quartale
JPRE-Symbol
3122
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
469 Mio. $
631.972 $ ﹤0,01 %
12.111
+474
+4 % +24.457 $
2023 Q4
10 Quartale
IQQQ-Symbol
3123
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
388 Mio. $
631.970 $ ﹤0,01 %
12.440
+1.842
+17 % +88.239 $
2025 Q3
3 Quartale
GPRE-Symbol
3124
Green Plains
GPRE
980 Mio. $
629.580 $ ﹤0,01 %
+40.935
Neu +650.416 $
2026 Q2
0 Quartale
IEV-Symbol
3125
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
629.370 $ ﹤0,01 %
8.639
-1.012
-10 % -72.777 $
2013 Q2
52 Quartale
123 124
125
126 127

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New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .