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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Inspire Growth ETF
GLRY
US$1.53억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
14,902
+3,430
| +30% | +US$14.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3102
Wayfair
W
US$154억
| US$65만 | ﹤0.01% |
7,036
-723
| -9% | -US$5.33만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
3103
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.46억
| US$65만 | ﹤0.01% |
35,760
-1,274
| -3% | -US$2.31만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3104
FMC
FMC
US$7.86억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
56,478
-14,739
| -21% | -US$20.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3105
Piper Sandler
PIPR
US$45.7억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
8,966
+277
| +3% | +US$2.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3106
AMERISAFE
AMSF
US$4.88억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
19,169
+11,974
| +166% | +US$37.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3107
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
US$1.04억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
57,072
-17,243
| -23% | -US$23.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3108
Opko Health
OPK
US$12.2억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
431,894
+988
| +0.2% | +US$1.26천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3109
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
8,153
+324
| +4% | +US$2.44만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
3110
Skywest
SKYW
US$36.1억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
6,503
-171
| -3% | -US$1.52만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3111
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
9,610
+1,713
| +22% | +US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3112
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.45억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
26,775
+23
| +0.1% | +US$697 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3113
StoneX
SNEX
US$68.2억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
8,135
+621
| +8% | +US$4.66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3114
GSI Technology
GSIT
US$1.48억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
83,034
-9,500
| -10% | -US$7.56만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3115
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
US$1.28억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
15,298
-353
| -2% | -US$1.45만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3116
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.65억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
31,626
-2,582
| -8% | -US$5.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3117
Orange County Bancorp
OBT
US$5.14억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
17,328
+500
| +3% | +US$1.74만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3118
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.67억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
6,164
-985
| -14% | -US$10.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3119
Transcat
TRNS
US$7.67억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
6,835
+37
| +0.5% | +US$3.02천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3120
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.05억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
43,552
+2,344
| +6% | +US$3.37만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3121
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
13,698
-916
| -6% | -US$4.28만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3122
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$4.69억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
12,111
+474
| +4% | +US$2.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3123
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.88억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
12,440
+1,842
| +17% | +US$8.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3124
Green Plains
GPRE
US$9.8억
| US$63만 | ﹤0.01% |
+40,935
| 신규 | +US$65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3125
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
8,639
-1,012
| -10% | -US$7.28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.