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AG
AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen
AUM
9,9 Mio. $
Umschlag
54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,15 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-3,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-37,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,08 %
Position
57
Neu
9
Aufgestockt
6
Reduziert
8
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+805.001 $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+403.682 $ |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+312.311 $ |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+283.725 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+960.000 $ |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+793.000 $ |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+742.000 $ |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+315.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 21,56 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,99 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,93 % |
| 5 | Technologie | 11,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 209.000 $ | 2,11 % |
541
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
27
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 204.000 $ | 2,06 % |
1.473
-260
| -15 % | -40.807 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
28
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 201.000 $ | 2,03 % |
558
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
29
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 194.000 $ | 1,96 % |
15.691
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
30
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 142.000 $ | 1,44 % |
+12.150
| Neu | +189.861 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
31
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 138.000 $ | 1,4 % |
+10.250
| Neu | +160.646 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
32
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 136.000 $ | 1,38 % |
10.828
-2.562
| -19 % | -34.301 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
33
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
| 130.000 $ | 1,32 % |
10.115
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 122.000 $ | 1,23 % |
17.517
+5.448
| +45 % | +53.498 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
35
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
578 Mio. $
| 109.000 $ | 1,1 % |
10.510
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
36
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| – | – |
-12.922
| Geschlossen | -143.000 $ | – |
|
37
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| – | – |
-924
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
38
Armour Residential REIT
ARR
1,87 Mrd. $
| – | – |
-2.735
| Geschlossen | -96.000 $ | – |
|
39
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| – | – |
-958
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
40
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| – | – |
-7.555
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
41
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
| – | – |
-2.466
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
42
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| – | – |
-2.231
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| – | – |
-2.140
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
44
3M
MMM
85 Mrd. $
| – | – |
-2.213
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
45
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| – | – |
-2.406
| Geschlossen | -246.000 $ | – |
|
46
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| – | – |
-1.532
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
47
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| – | – |
-3.115
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
48
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| – | – |
-990
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
49
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| – | – |
-3.451
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
50
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| – | – |
-5.889
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt AlphaSimPlex Group 57 Positionen im Wert von 9,9 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 14 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
AlphaSimPlex Group zog im Q3 2022 netto 3,67 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CMC Materials, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in Duke Realty Corp. im Wert von 917.000 $.
- Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q3 2022 war Duke Realty Corp.: 19.030 Aktien im Wert von 917.000 $.
- AlphaSimPlex Group hat seine Position in Fastenal in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 203.859 $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q3 2022 entfiel auf FirstEnergy und belief sich schätzungsweise auf 109.109 $.
- AlphaSimPlex Group hat seine Position in CMC Materials, Inc. Common Stock im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q3 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,9 Mio. $ aus.
- AlphaSimPlex Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 9,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .