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AG
AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.58%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$988万
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-30%)
資金フロー
-$367万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-37.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.08%
保有額
57
新規
9
買い増し
6
減少
8
解消
22
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+$111万 |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+$80.5万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$40.4万 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$31.2万 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+$28.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+$102万 |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+$96万 |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+$79.3万 |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+$74.2万 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$31.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 21.56% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | ヘルスケア | 12.99% |
| 4 | 生活必需品 | 12.93% |
| 5 | 情報技術 | 11.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $20.9万 | 2.11% |
541
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
27
Apple
AAPL
$5.01兆
| $20.4万 | 2.06% |
1,473
-260
| -15% | -$4.08万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
28
Roper Technologies
ROP
$379億
| $20.1万 | 2.03% |
558
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
29
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $19.4万 | 1.96% |
15,691
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
30
Dynex Capital
DX
$27.1億
| $14.2万 | 1.44% |
+12,150
| 新規 | +$19万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
31
Western Union
WU
$19.2億
| $13.8万 | 1.4% |
+10,250
| 新規 | +$16.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
32
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| $13.6万 | 1.38% |
10,828
-2,562
| -19% | -$3.43万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
33
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $13万 | 1.32% |
10,115
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
34
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $12.2万 | 1.23% |
17,517
+5,448
| +45% | +$5.35万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
35
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.78億
| $10.9万 | 1.1% |
10,510
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
36
AGNC Investment
AGNC
$103億
| – | – |
-12,922
| 解消 | -$14.3万 | – |
|
37
Aon
AON
$621億
| – | – |
-924
| 解消 | -$24.9万 | – |
|
38
Armour Residential REIT
ARR
$18.7億
| – | – |
-2,735
| 解消 | -$9.6万 | – |
|
39
Becton Dickinson
BDX
$522億
| – | – |
-958
| 解消 | -$23.6万 | – |
|
40
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| – | – |
-7,555
| 解消 | -$25.9万 | – |
|
41
Amdocs
DOX
$62.7億
| – | – |
-2,466
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
42
Expeditors International
EXPD
$255億
| – | – |
-2,231
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| – | – |
-2,140
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
44
3M
MMM
$850億
| – | – |
-2,213
| 解消 | -$23.9万 | – |
|
45
Nike
NKE
$551億
| – | – |
-2,406
| 解消 | -$24.6万 | – |
|
46
Procter & Gamble
PG
$3701億
| – | – |
-1,532
| 解消 | -$22万 | – |
|
47
RPM International
RPM
$127億
| – | – |
-3,115
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
48
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| – | – |
-990
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
49
SS&C Technologies
SSNC
$197億
| – | – |
-3,451
| 解消 | -$20万 | – |
|
50
Sunoco
SUN
$138億
| – | – |
-5,889
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
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AlphaSimPlex Groupの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$988万相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$1404万から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期に純額で$367万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCMC Materials, Inc. Common Stockで、推定 $102万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち22%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$91.7万相当のDuke Realty Corp.の新規ポジションを取りました。
- AlphaSimPlex Groupが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuke Realty Corp.で、株数は19,030株、評価額は$91.7万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期にFastenalの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.4万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirstEnergyで、推定$10.9万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期にCMC Materials, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2022年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$988万のポートフォリオの47%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$988万となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。