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AG
AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.5%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.02億
運用資産残高の伸び率
+$206万
(+1%)
資金フロー
-$538万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.44%
保有額
99
新規
9
買い増し
42
減少
29
解消
15
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+$178万 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$157万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$153万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$150万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+$245万 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+$234万 |
| 3 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+$205万 |
| 4 |
BMS
Bemis
BMS
|
+$174万 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+$168万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.83% |
| 2 | 情報技術 | 13.09% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.57% |
| 4 | 金融 | 7.23% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $5490万 | 27.17% |
635,177
+522
| +0.1% | +$4.48万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8194億
| $1745万 | 8.64% |
60,015
+1
| +0% | +$285 |
2017 Q4
3四半期
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3654億
| $266万 | 1.32% |
31,923
-4,780
| -13% | -$39.1万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$669億
| $262万 | 1.29% |
31,304
+17,384
| +125% | +$146万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $260万 | 1.29% |
24,662
+13,165
| +115% | +$140万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
CTXS
6
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $246万 | 1.22% |
22,102
+1,602
| +8% | +$17.7万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
$1135億
| $236万 | 1.17% |
15,679
+2,543
| +19% | +$36万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
8
Baxter International
BAX
$129億
| $232万 | 1.15% |
30,134
+1,698
| +6% | +$12.6万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
$812億
| $223万 | 1.1% |
51,901
-1,383
| -3% | -$5.9万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2598億
| $220万 | 1.09% |
25,027
-508
| -2% | -$4.27万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
$892億
| $220万 | 1.09% |
29,349
+1,344
| +5% | +$10.1万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
ISBC
12
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $218万 | 1.08% |
177,240
+21,661
| +14% | +$27.6万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6933億
| $214万 | 1.06% |
14,308
-1,643
| -10% | -$24.2万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
14
Howard Hughes
HHH
$39.6億
| $210万 | 1.04% |
17,755
+24
| +0.1% | +$3,015 |
2018 Q1
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1058億
| $209万 | 1.03% |
50,904
-5,292
| -9% | -$21.6万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
16
CBRE Group
CBRE
$378億
| $202万 | 1% |
45,891
+1,305
| +3% | +$6.22万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
17
Salesforce
CRM
$1969億
| $202万 | 1% |
12,686
-1,165
| -8% | -$17.3万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
18
DXC Technology
DXC
$23.3億
| $202万 | 1% |
21,550
+1,548
| +8% | +$13.7万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
19
Sysco
SYY
$399億
| $201万 | 1% |
27,462
-3,568
| -11% | -$25.7万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
20
Citigroup
C
$2062億
| $196万 | 0.97% |
27,341
-684
| -2% | -$4.84万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1897億
| $196万 | 0.97% |
17,720
-2,346
| -12% | -$25.6万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $194万 | 0.96% |
15,231
-1,082
| -7% | -$12.9万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $193万 | 0.96% |
16,906
+58
| +0.3% | +$6,288 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
WP
24
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $192万 | 0.95% |
18,934
-3,101
| -14% | -$28.3万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
25
Armstrong World Industries
AWI
$70.7億
| $187万 | 0.93% |
26,852
+436
| +2% | +$3.01万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
TSV
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BPM
AlphaSimPlex Groupの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは99銘柄を保有し、保有額は$2.02億でした。前四半期の$2億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
AlphaSimPlex Groupの2018年第3四半期の報告書には、新規 9件、42件増加しました、29件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCorpayで、保有株数は8,171株、評価額は$186万でした。 最も大きな売却はForest City Realty Trust, Inc.で、推定額は$245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- AlphaSimPlex Groupが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorpayで、株数は8,171株、評価額は$186万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2018年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$39.1万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2018年第3四半期にForest City Realty Trust, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$245万でした。
- 2018年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの45%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2018年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.02億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。