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AG
AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.29%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2億
運用資産残高の伸び率
-$3898万
(-16%)
資金フロー
-$5154万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.84%
保有額
278
新規
29
買い増し
3
減少
62
解消
59
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+$256万 |
| 2 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+$238万 |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+$216万 |
| 4 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$190万 |
| 5 |
KNL
Knoll, Inc.
KNL
|
+$188万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+$296万 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+$295万 |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$223万 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+$176万 |
| 5 |
Utz Brands
UTZ
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.72% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.35% |
| 3 | ヘルスケア | 13.12% |
| 4 | 金融 | 12.06% |
| 5 | 生活必需品 | 11.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
$1587億
| $273万 | 1.36% |
11,481
-865
| -7% | -$19.2万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
|
XLNX
2
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $273万 | 1.36% |
18,850
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
MXIM
3
上場廃止
Maxim Integrated Products
MXIM
| $268万 | 1.34% |
25,473
-1,392
| -5% | -$13.6万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
PRAH
4
上場廃止
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| $268万 | 1.34% |
16,202
-1,464
| -8% | -$24.4万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
5
Charter Communications
CHTR
$127億
| $264万 | 1.32% |
3,652
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
WRI
6
上場廃止
Weingarten Realty Investors
WRI
| $260万 | 1.3% |
+81,163
| 新規 | +$256万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
ATH
7
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $255万 | 1.27% |
37,787
-8,368
| -18% | -$50.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3684億
| $249万 | 1.24% |
18,434
-1,393
| -7% | -$18.8万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
9
Agilent Technologies
A
$487億
| $233万 | 1.16% |
15,751
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $227万 | 1.14% |
13,220
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
WORK
11
上場廃止
Slack Technologies, Inc.
WORK
| $224万 | 1.12% |
50,639
-1,342
| -3% | -$5.74万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
12
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $222万 | 1.11% |
8,419
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
FBC
13
上場廃止
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| $222万 | 1.11% |
+52,607
| 新規 | +$238万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
14
上場廃止
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| $215万 | 1.08% |
+114,946
| 新規 | +$216万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
KNL
15
上場廃止
Knoll, Inc.
KNL
| $205万 | 1.03% |
+79,000
| 新規 | +$188万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
16
Expeditors International
EXPD
$258億
| $205万 | 1.02% |
16,190
-806
| -5% | -$9.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $203万 | 1.02% |
32,555
| – | – |
2018 Q1
13四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1829億
| $199万 | 0.99% |
13,417
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
19
Check Point Software Technologies
CHKP
$143億
| $196万 | 0.98% |
16,859
-3,090
| -15% | -$36.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
20
Verisk Analytics
VRSK
$252億
| $194万 | 0.97% |
11,118
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
VER
21
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $193万 | 0.96% |
+42,023
| 新規 | +$190万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $188万 | 0.94% |
12,966
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
23
Garmin
GRMN
$556億
| $177万 | 0.89% |
12,263
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
24
上場廃止
Enviva Inc.
EVA
| $172万 | 0.86% |
32,727
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
25
Radware
RDWR
$12.2億
| $168万 | 0.84% |
54,522
-5,411
| -9% | -$15.6万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
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AlphaSimPlex Groupの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$2億相当のポジションを278件保有しており、前四半期の$2.39億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2021年第2四半期に純額で$5154万を引き出し、59銘柄のポジションを解消し、62銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTCF Financial Corporation Common Stockで、推定 $296万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$260万相当のWeingarten Realty Investorsの新規ポジションを取りました。
- AlphaSimPlex Groupが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWeingarten Realty Investorsで、株数は81,163株、評価額は$260万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第2四半期にGenerac Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$45.8万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPeople's United Financial Incで、推定$223万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第2四半期にTCF Financial Corporation Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$296万でした。
- 2021年第2四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの13%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$2億となりました。
2021年8月12日に提出された、2021年第2四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。