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AG
AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.32%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1404万
運用資産残高の伸び率
-$1321万
(-48%)
資金フロー
-$1172万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-83.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.83%
保有額
92
新規
21
買い増し
4
減少
13
解消
44
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+$80.2万 |
| 2 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+$72.2万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$46.5万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$38.9万 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+$37.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+$135万 |
| 2 |
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
|
+$120万 |
| 3 |
Atotech Limited
ATC
|
+$117万 |
| 4 |
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
|
+$116万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$113万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.65% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.98% |
| 3 | ヘルスケア | 10.56% |
| 4 | 素材 | 10.17% |
| 5 | 生活必需品 | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCMP
1
上場廃止
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| $102万 | 7.26% |
5,841
-448
| -7% | -$7.94万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
2
上場廃止
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| $96万 | 6.84% |
28,128
-1,358
| -5% | -$5.08万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
CTT
3
上場廃止
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| $79.3万 | 5.65% |
+78,814
| 新規 | +$72.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
RTLR
4
上場廃止
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| $74.2万 | 5.29% |
+54,328
| 新規 | +$80.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
$1934億
| $46.4万 | 3.31% |
+7,507
| 新規 | +$46.5万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3623億
| $39.8万 | 2.84% |
+774
| 新規 | +$38.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
$1696億
| $37.6万 | 2.68% |
2,792
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
8
FirstEnergy
FE
$266億
| $34万 | 2.42% |
+8,860
| 新規 | +$37.8万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9445億
| $32.4万 | 2.31% |
8,001
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
$244億
| $31.5万 | 2.24% |
1,817
-161
| -8% | -$3万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $31万 | 2.21% |
1,207
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
12
Marsh
MRSH
$894億
| $28.2万 | 2.01% |
1,815
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
13
Zoetis
ZTS
$327億
| $26.4万 | 1.88% |
1,536
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
14
Conagra Brands
CAG
$68.2億
| $25.9万 | 1.85% |
7,555
-1,551
| -17% | -$5.28万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
15
Fastenal
FAST
$589億
| $25.8万 | 1.84% |
10,324
-7,036
| -41% | -$19万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $25.1万 | 1.79% |
1,116
+264
| +31% | +$7.21万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
17
Aon
AON
$616億
| $24.9万 | 1.77% |
924
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
18
Paychex
PAYX
$394億
| $24.7万 | 1.76% |
+2,171
| 新規 | +$27.3万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
19
Nike
NKE
$550億
| $24.6万 | 1.75% |
+2,406
| 新規 | +$28.5万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
20
RPM International
RPM
$127億
| $24.5万 | 1.75% |
+3,115
| 新規 | +$26.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
21
Aecom
ACM
$75.3億
| $24.3万 | 1.73% |
3,731
+691
| +23% | +$4.83万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
|
CHNG
22
上場廃止
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| $24.3万 | 1.73% |
+10,531
| 新規 | +$24.6万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
23
3M
MMM
$844億
| $23.9万 | 1.7% |
2,213
-331
| -13% | -$4万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.02兆
| $23.7万 | 1.69% |
1,733
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
$519億
| $23.6万 | 1.68% |
958
-116
| -11% | -$2.95万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
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AlphaSimPlex Groupの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$1404万相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$2725万から48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2022年第2四半期に純額で$1172万を引き出し、44銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFlagstar Bancorp, Inc. Newで、推定 $135万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$74.2万相当のRattler Midstream LP Common Unitsの新規ポジションを取りました。
- AlphaSimPlex Groupが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRattler Midstream LP Common Unitsで、株数は54,328株、評価額は$74.2万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第2四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.21万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFastenalで、推定$19万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第2四半期にFlagstar Bancorp, Inc. Newの保有株をすべて売却し、売却額は推定$135万でした。
- 2022年第2四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1404万のポートフォリオの41%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%減少し、$1404万となりました。
2022年8月10日に提出された、2022年第2四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。