で公開中です！
詳しく見る
AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.38%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2725万
運用資産残高の伸び率
-$3144万
(-54%)
資金フロー
-$2949万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-108.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.42%
保有額
159
新規
15
買い増し
11
減少
37
解消
88
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+$126万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$121万 |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$39万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$37.6万 |
| 5 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+$35.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+$132万 |
| 2 |
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
|
+$132万 |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$131万 |
| 4 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+$131万 |
| 5 |
BMTC
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
|
+$130万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.39% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.4% |
| 3 | 素材 | 13.37% |
| 4 | 情報技術 | 13.33% |
| 5 | ヘルスケア | 12.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FBC
1
上場廃止
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| $135万 | 4.95% |
31,790
+7,742
| +32% | +$35.7万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
OCDX
2
上場廃止
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
| $120万 | 4.4% |
64,215
+12,380
| +24% | +$22.3万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3
上場廃止
Atotech Limited
ATC
| $117万 | 4.3% |
53,455
+3,145
| +6% | +$7.51万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
4
上場廃止
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| $117万 | 4.29% |
+29,486
| 新規 | +$126万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
CCMP
5
上場廃止
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| $117万 | 4.28% |
6,289
+782
| +14% | +$14.4万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
TSC
6
上場廃止
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| $116万 | 4.25% |
34,869
| – | – |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
$2580億
| $113万 | 4.16% |
+3,432
| 新規 | +$121万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
ISBC
8
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $112万 | 4.13% |
75,318
-9,037
| -11% | -$14.8万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
9
Fastenal
FAST
$594億
| $51.6万 | 1.89% |
17,360
+5,960
| +52% | +$16.7万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.72兆
| $48.2万 | 1.77% |
2,960
-220
| -7% | -$3.4万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4兆
| $43.9万 | 1.61% |
3,160
-740
| -19% | -$10.1万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
$826億
| $43.1万 | 1.58% |
1,725
-274
| -14% | -$7.57万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
$258億
| $42.5万 | 1.56% |
+1,978
| 新規 | +$39万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9440億
| $39.7万 | 1.46% |
+8,001
| 新規 | +$37.6万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
15
Target
TGT
$700億
| $38万 | 1.39% |
1,790
-146
| -8% | -$3.16万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
16
Exelon
EXC
$451億
| $37.2万 | 1.37% |
7,812
-4,475
| -36% | -$19万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $37.2万 | 1.37% |
1,207
-130
| -10% | -$3.91万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
18
Danaher
DHR
$1631億
| $37万 | 1.36% |
1,422
-246
| -15% | -$6.16万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
19
Booz Allen Hamilton
BAH
$92.1億
| $36.3万 | 1.33% |
4,130
-3,374
| -45% | -$27.8万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
20
Copart
CPRT
$263億
| $36.1万 | 1.32% |
11,500
-5,480
| -32% | -$17.4万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
$1694億
| $35.8万 | 1.31% |
+2,792
| 新規 | +$33.3万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
22
Dollar General
DG
$299億
| $34.9万 | 1.28% |
1,569
-405
| -21% | -$8.6万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
23
Domino's
DPZ
$103億
| $33.9万 | 1.24% |
833
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
$781億
| $31.9万 | 1.17% |
1,524
+383
| +34% | +$8.58万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $31.8万 | 1.17% |
2,303
-1,225
| -35% | -$16万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
PL
AlphaSimPlex Groupの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$2725万相当のポジションを159件保有しており、前四半期の$5870万から54%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2022年第1四半期に純額で$2949万を引き出し、88銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAthene Holding Ltd. Class A Common Sharesで、推定 $132万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで資本財・サービス、素材です。
相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$117万相当のNeenah, Inc. Common Stockの新規ポジションを取りました。
- AlphaSimPlex Groupが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNeenah, Inc. Common Stockで、株数は29,486株、評価額は$117万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第1四半期にFlagstar Bancorp, Inc. Newの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.7万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$53.8万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第1四半期にAthene Holding Ltd. Class A Common Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2022年第1四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2725万のポートフォリオの38%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、88件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で54%減少し、$2725万となりました。
2022年5月10日に提出された、2022年第1四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。