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AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 27.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.4 M
(-54%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-108.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.42%
Posición
159
Nuevas
15
Aumentadas
11
Reducidas
37
Cerradas
88
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 390 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 376 k |
| 5 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+USD 357 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
BMTC
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.39% |
| 2 | Industriales | 14.4% |
| 3 | Materiales | 13.37% |
| 4 | Tecnología | 13.33% |
| 5 | Salud | 12.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FBC
1
Dejó de cotizar
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| USD 1.35 M | 4.95% |
31,790
+7,742
| +32% | +USD 357 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
OCDX
2
Dejó de cotizar
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
| USD 1.2 M | 4.4% |
64,215
+12,380
| +24% | +USD 223 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3
Dejó de cotizar
Atotech Limited
ATC
| USD 1.17 M | 4.3% |
53,455
+3,145
| +6% | +USD 75.1 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| USD 1.17 M | 4.29% |
+29,486
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
CCMP
5
Dejó de cotizar
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| USD 1.17 M | 4.28% |
6,289
+782
| +14% | +USD 144 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
TSC
6
Dejó de cotizar
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| USD 1.16 M | 4.25% |
34,869
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 1.13 M | 4.16% |
+3,432
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
ISBC
8
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 1.12 M | 4.13% |
75,318
-9,037
| -11% | -USD 148 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
9
Fastenal
FAST
USD 60.1 mil M
| USD 516 k | 1.89% |
17,360
+5,960
| +52% | +USD 167 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 482 k | 1.77% |
2,960
-220
| -7% | -USD 34 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.95 B
| USD 439 k | 1.61% |
3,160
-740
| -19% | -USD 101 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.7 mil M
| USD 431 k | 1.58% |
1,725
-274
| -14% | -USD 75.7 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.4 mil M
| USD 425 k | 1.56% |
+1,978
| Nuevas | +USD 390 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 958 mil M
| USD 397 k | 1.46% |
+8,001
| Nuevas | +USD 376 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Target
TGT
USD 71 mil M
| USD 380 k | 1.39% |
1,790
-146
| -8% | -USD 31.6 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
16
Exelon
EXC
USD 46.1 mil M
| USD 372 k | 1.37% |
7,812
-4,475
| -36% | -USD 190 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 372 k | 1.37% |
1,207
-130
| -10% | -USD 39.1 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 370 k | 1.36% |
1,422
-246
| -15% | -USD 61.6 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
19
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9456 M
| USD 363 k | 1.33% |
4,130
-3,374
| -45% | -USD 278 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
20
Copart
CPRT
USD 27 mil M
| USD 361 k | 1.32% |
11,500
-5,480
| -32% | -USD 174 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 358 k | 1.31% |
+2,792
| Nuevas | +USD 333 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dollar General
DG
USD 30.4 mil M
| USD 349 k | 1.28% |
1,569
-405
| -21% | -USD 86 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
23
Domino's
DPZ
USD 10.4 mil M
| USD 339 k | 1.24% |
833
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
USD 79 mil M
| USD 319 k | 1.17% |
1,524
+383
| +34% | +USD 85.8 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.5 mil M
| USD 318 k | 1.17% |
2,303
-1,225
| -35% | -USD 160 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T1 2022
Al cierre de T1 2022, AlphaSimPlex Group mantenía 159 posiciones valuadas en USD 27.3 M, un 54% menos que los USD 58.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
AlphaSimPlex Group registró retiros netos por USD 29.5 M en T1 2022, cerró 88 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue Athene Holding Ltd. Class A Common Shares, una posición estimada en USD 1.32 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 22% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
Contra la tendencia, AlphaSimPlex Group abrió una nueva posición en Neenah, Inc. Common Stock por valor de USD 1.17 M.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T1 2022 fue Neenah, Inc. Common Stock: 29,486 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Flagstar Bancorp, Inc. New durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 357 k.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T1 2022 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 538 k.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en Athene Holding Ltd. Class A Common Shares en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 38% de su cartera de USD 27.3 M en T1 2022.
- AlphaSimPlex Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 88 en T1 2022.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group cayó 54% frente al trimestre anterior, hasta USD 27.3 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T1 2022, presentado el 10 may 2022.