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AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.38%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2725만
AUM 성장
-US$3144만
(-54%)
자금 흐름
-US$2949만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-108.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.42%
보유액
159
신규
15
증가
11
축소
37
청산됨
88
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+US$126만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$121만 |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$39만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$37.6만 |
| 5 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+US$35.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$132만 |
| 2 |
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
|
+US$132만 |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$131만 |
| 4 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+US$131만 |
| 5 |
BMTC
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.39% |
| 2 | 산업재 | 14.4% |
| 3 | 소재 | 13.37% |
| 4 | 정보기술 | 13.33% |
| 5 | 헬스케어 | 12.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FBC
1
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$135만 | 4.95% |
31,790
+7,742
| +32% | +US$35.7만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
OCDX
2
상장폐지됨
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
| US$120만 | 4.4% |
64,215
+12,380
| +24% | +US$22.3만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3
상장폐지됨
Atotech Limited
ATC
| US$117만 | 4.3% |
53,455
+3,145
| +6% | +US$7.51만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$117만 | 4.29% |
+29,486
| 신규 | +US$126만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
CCMP
5
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$117만 | 4.28% |
6,289
+782
| +14% | +US$14.4만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
TSC
6
상장폐지됨
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$116만 | 4.25% |
34,869
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$113만 | 4.16% |
+3,432
| 신규 | +US$121만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
ISBC
8
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$112만 | 4.13% |
75,318
-9,037
| -11% | -US$14.8만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
9
Fastenal
FAST
US$593억
| US$51.6만 | 1.89% |
17,360
+5,960
| +52% | +US$16.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$48.2만 | 1.77% |
2,960
-220
| -7% | -US$3.4만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$43.9만 | 1.61% |
3,160
-740
| -19% | -US$10.1만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$43.1만 | 1.58% |
1,725
-274
| -14% | -US$7.57만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$42.5만 | 1.56% |
+1,978
| 신규 | +US$39만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$39.7만 | 1.46% |
+8,001
| 신규 | +US$37.6만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
15
Target
TGT
US$700억
| US$38만 | 1.39% |
1,790
-146
| -8% | -US$3.16만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
16
Exelon
EXC
US$443억
| US$37.2만 | 1.37% |
7,812
-4,475
| -36% | -US$19만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$37.2만 | 1.37% |
1,207
-130
| -10% | -US$3.91만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1576억
| US$37만 | 1.36% |
1,422
-246
| -15% | -US$6.16만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
19
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.2억
| US$36.3만 | 1.33% |
4,130
-3,374
| -45% | -US$27.8만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
20
Copart
CPRT
US$258억
| US$36.1만 | 1.32% |
11,500
-5,480
| -32% | -US$17.4만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| US$35.8만 | 1.31% |
+2,792
| 신규 | +US$33.3만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
22
Dollar General
DG
US$296억
| US$34.9만 | 1.28% |
1,569
-405
| -21% | -US$8.6만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
23
Domino's
DPZ
US$104억
| US$33.9만 | 1.24% |
833
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$31.9만 | 1.17% |
1,524
+383
| +34% | +US$8.58만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
US$144억
| US$31.8만 | 1.17% |
2,303
-1,225
| -35% | -US$16만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
AlphaSimPlex Group의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$2725만였으며 전 분기 US$5870만보다 54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
AlphaSimPlex Group 측은 2022년 1분기에 순 US$2949만 규모를 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares 주식으로, 추정 US$132만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 28%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group 측은 Neenah, Inc. Common Stock에 US$117만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Neenah, Inc. Common Stock 주식으로, US$117만 상당의 29,486주를 매수했어요.
- AlphaSimPlex Group 측이 2022년 1분기에 Flagstar Bancorp, Inc. New 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.7만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$53.8만예요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2022년 1분기에 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2725만 중 38% 비중을 차지해요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 54% 하락해 US$2725만 규모가 됐어요.
2022년 5월 10일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.