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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.5%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
+US$206만
(+1%)
자금 흐름
-US$538만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.44%
보유액
99
신규
9
증가
42
축소
29
청산됨
15
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+US$178만 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$157만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$153만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$150만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+US$245만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$234만 |
| 3 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$205만 |
| 4 |
BMS
Bemis
BMS
|
+US$174만 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$168만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.83% |
| 2 | 정보기술 | 13.09% |
| 3 | 산업재 | 8.57% |
| 4 | 금융 | 7.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$5490만 | 27.17% |
635,177
+522
| +0.1% | +US$4.48만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1745만 | 8.64% |
60,015
+1
| +0% | +US$285 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$266만 | 1.32% |
31,923
-4,780
| -13% | -US$39.1만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$262만 | 1.29% |
31,304
+17,384
| +125% | +US$146만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$260만 | 1.29% |
24,662
+13,165
| +115% | +US$140만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
CTXS
6
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$246만 | 1.22% |
22,102
+1,602
| +8% | +US$17.7만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$236만 | 1.17% |
15,679
+2,543
| +19% | +US$36만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
8
Baxter International
BAX
US$131억
| US$232만 | 1.15% |
30,134
+1,698
| +6% | +US$12.6만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$223만 | 1.1% |
51,901
-1,383
| -3% | -US$5.9만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$220만 | 1.09% |
25,027
-508
| -2% | -US$4.27만 |
2018 Q2
1분기
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$220만 | 1.09% |
29,349
+1,344
| +5% | +US$10.1만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
ISBC
12
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$218만 | 1.08% |
177,240
+21,661
| +14% | +US$27.6만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$214만 | 1.06% |
14,308
-1,643
| -10% | -US$24.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$210만 | 1.04% |
17,755
+24
| +0.1% | +US$3.02천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$209만 | 1.03% |
50,904
-5,292
| -9% | -US$21.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
16
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$202만 | 1% |
45,891
+1,305
| +3% | +US$6.22만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$202만 | 1% |
12,686
-1,165
| -8% | -US$17.3만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
18
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$202만 | 1% |
21,550
+1,548
| +8% | +US$13.7만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
19
Sysco
SYY
US$404억
| US$201만 | 1% |
27,462
-3,568
| -11% | -US$25.7만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2084억
| US$196만 | 0.97% |
27,341
-684
| -2% | -US$4.84만 |
2018 Q2
1분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$196만 | 0.97% |
17,720
-2,346
| -12% | -US$25.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$194만 | 0.96% |
15,231
-1,082
| -7% | -US$12.9만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$193만 | 0.96% |
16,906
+58
| +0.3% | +US$6.29천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
WP
24
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$192만 | 0.95% |
18,934
-3,101
| -14% | -US$28.3만 |
2018 Q2
1분기
|
|
25
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$187만 | 0.93% |
26,852
+436
| +2% | +US$3.01만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, AlphaSimPlex Group는 US$2.02억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
AlphaSimPlex Group의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 42개 증가, 29개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corpay으로, 8,171주를 보유했으며 가치는 US$186만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Forest City Realty Trust, Inc.으로, 추정 금액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Corpay으로, US$186만 상당의 8,171주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$39.1만예요.
- AlphaSimPlex Group는 2018년 3분기에 Forest City Realty Trust, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 45%를 차지해요.
- AlphaSimPlex Group는 2018년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.02억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.