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AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.72%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.2억
AUM 성장
+US$8653만
(+65%)
자금 흐름
+US$7820만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
332
신규
79
증가
157
축소
18
청산됨
60
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$299만 |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$259만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$230만 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+US$226만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$119만 |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$95.6만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$85.8만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$76.4만 |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$69.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.23% |
| 2 | 산업재 | 13.95% |
| 3 | 금융 | 11.35% |
| 4 | 기타 | 9.42% |
| 5 | 임의소비재 | 9.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$722만 | 3.29% |
86,120
+27,379
| +47% | +US$230만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
MXIM
2
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$299만 | 1.36% |
+44,165
| 신규 | +US$299만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$283만 | 1.29% |
72,248
+29,270
| +68% | +US$110만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
BMCH
4
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$279만 | 1.27% |
+65,104
| 신규 | +US$214만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
CERN
5
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$258만 | 1.18% |
35,765
+14,980
| +72% | +US$107만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1558억
| US$239만 | 1.09% |
111,053
+39,399
| +55% | +US$88만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$229만 | 1.04% |
+3,664
| 신규 | +US$216만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
NBL
8
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$227만 | 1.03% |
+265,014
| 신규 | +US$259만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
9
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$226만 | 1.03% |
53,419
+18,307
| +52% | +US$80.1만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$222만 | 1.01% |
15,976
+2,539
| +19% | +US$33.7만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
|
VSLR
11
상장폐지됨
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| US$219만 | 1% |
+51,687
| 신규 | +US$133만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
LVGO
12
상장폐지됨
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$209만 | 0.95% |
+14,947
| 신규 | +US$182만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
13
CNX Resources
CNX
US$52.9억
| US$209만 | 0.95% |
+221,522
| 신규 | +US$226만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$205만 | 0.93% |
17,360
+4,849
| +39% | +US$57.5만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
15
Danaher
DHR
US$1615억
| US$204만 | 0.93% |
10,707
| – | – |
2019 Q1
6개 분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1583억
| US$203만 | 0.92% |
8,971
+4,813
| +116% | +US$110만 |
2020 Q2
1분기
|
|
17
Houlihan Lokey
HLI
US$93.1억
| US$190만 | 0.86% |
32,094
+22,185
| +224% | +US$127만 |
2020 Q2
1분기
|
|
18
Baxter International
BAX
US$133억
| US$187만 | 0.85% |
23,223
+8,868
| +62% | +US$74.6만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$156만 | 0.71% |
27,089
+8,701
| +47% | +US$48.4만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
20
Broadridge
BR
US$210억
| US$151만 | 0.69% |
11,469
+7,277
| +174% | +US$97.3만 |
2020 Q2
1분기
|
|
21
Marsh
MRSH
US$951억
| US$146만 | 0.66% |
12,700
+1,732
| +16% | +US$19.8만 |
2020 Q2
1분기
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$145만 | 0.66% |
15,991
+8,794
| +122% | +US$74.9만 |
2020 Q2
1분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$143만 | 0.65% |
32,500
+8,736
| +37% | +US$38.1만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$143만 | 0.65% |
8,402
+1,141
| +16% | +US$19.2만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$140만 | 0.64% |
13,423
+2,685
| +25% | +US$28.1만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
AlphaSimPlex Group의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, AlphaSimPlex Group 측은 US$2.2억 상당의 332개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
AlphaSimPlex Group 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$7820만 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 157개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Maxim Integrated Products 주식으로, 44,165주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 18%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 보유분을 추정 US$85.8만 규모 줄였어요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Maxim Integrated Products 주식으로, US$299만 상당의 44,165주를 매수했어요.
- AlphaSimPlex Group 측이 2020년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chipotle Mexican Grill이며, 추정 감소액은 US$85.8만예요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2020년 3분기에 Allstate 보유분을 전량 매도해 추정 US$119만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 14% 비중을 차지해요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 65% 상승해 US$2.2억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.