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AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.15%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6612만
AUM 성장
-US$1.99억
(-75%)
자금 흐름
-US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-258.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.71%
보유액
267
신규
22
증가
10
축소
70
청산됨
159
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hexcel
HXL
|
+US$260만 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$229만 |
| 3 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+US$203만 |
| 4 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$198만 |
| 5 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2696만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2038만 |
| 3 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+US$264만 |
| 4 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$254만 |
| 5 |
WLH
WILLIAM LYON HOMES
WLH
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.89% |
| 2 | 정보기술 | 12.45% |
| 3 | 금융 | 12.3% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 임의소비재 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$408만 | 6.16% |
52,871
-319,091
| -86% | -US$2696만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$250만 | 3.78% |
+17,978
| 신규 | +US$229만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$209만 | 3.17% |
24,039
-4,339
| -15% | -US$39.5만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$204만 | 3.08% |
17,674
-6,705
| -28% | -US$76.4만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
TIVO
5
상장폐지됨
Tivo Inc
TIVO
| US$180만 | 2.72% |
253,973
+40,627
| +19% | +US$30만 |
2019 Q4
1분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$171만 | 2.59% |
13,298
-974
| -7% | -US$15.1만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$171만 | 2.58% |
9,651
-3,525
| -27% | -US$66.4만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$170만 | 2.58% |
51,768
+1,880
| +4% | +US$7.78만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$167만 | 2.52% |
18,741
-272
| -1% | -US$2.98만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
10
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$166만 | 2.52% |
48,032
+2,071
| +5% | +US$9.02만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
CSFL
11
상장폐지됨
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$162만 | 2.45% |
+93,835
| 신규 | +US$203만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
12
Hexcel
HXL
US$60.3억
| US$150만 | 2.26% |
+40,237
| 신규 | +US$260만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
OPB
13
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$147만 | 2.22% |
+84,772
| 신규 | +US$198만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$128만 | 1.93% |
46,020
-6,670
| -13% | -US$19만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$127만 | 1.92% |
22,604
-3,165
| -12% | -US$18.1만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
IBKC
16
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$120만 | 1.82% |
33,208
| – | – |
2019 Q4
1분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$85.9만 | 1.3% |
15,573
| – | – |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
DLPH
18
상장폐지됨
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| US$85.4만 | 1.29% |
+106,078
| 신규 | +US$132만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$83.9만 | 1.27% |
25,152
| – | – |
2017 Q4
9개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$82.4만 | 1.25% |
19,039
| – | – |
2017 Q4
9개 분기
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$79.7만 | 1.21% |
8,247
-6,403
| -44% | -US$70.6만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
CTXS
22
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$78.8만 | 1.19% |
5,565
-16,701
| -75% | -US$199만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$78만 | 1.18% |
9,972
| – | – |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
CERN
24
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$77.5만 | 1.17% |
12,296
-8,192
| -40% | -US$58.3만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
25
Danaher
DHR
US$1620억
| US$70.6만 | 1.07% |
5,753
-5,742
| -50% | -US$77.4만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
AlphaSimPlex Group의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 267개, 총액은 US$6612만였으며 전 분기 US$2.65억보다 75% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
AlphaSimPlex Group 측은 2020년 1분기에 순 US$1.71억 규모를 회수했으며, 159개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$2038만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group 측은 Hexcel에 US$150만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Hexcel 주식으로, US$150만 상당의 40,237주를 매수했어요.
- AlphaSimPlex Group 측이 2020년 1분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.7만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2696만예요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2020년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$2038만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6612만 중 32% 비중을 차지해요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 159개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 75% 하락해 US$6612만 규모가 됐어요.
2020년 5월 13일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.