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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.58%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$988만
AUM 성장
-US$415만
(-30%)
자금 흐름
-US$367만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.08%
보유액
57
신규
9
증가
6
축소
8
청산됨
22
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$111만 |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+US$80.5만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$31.2만 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$28.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$102만 |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+US$96만 |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+US$79.3만 |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+US$74.2만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.56% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 건강관리 | 12.99% |
| 4 | 필수소비재 | 12.93% |
| 5 | 정보기술 | 11.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRE
1
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$91.7만 | 9.28% |
+19,030
| 신규 | +US$111만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$80.9만 | 8.18% |
+50,533
| 신규 | +US$80.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$46.3만 | 4.68% |
7,507
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$45.7만 | 4.62% |
905
+131
| +17% | +US$6.89만 |
2022 Q2
1분기
|
|
5
Fastenal
FAST
US$585억
| US$42.4만 | 4.29% |
18,410
+8,086
| +78% | +US$20.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$34.6만 | 3.5% |
8,001
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
7
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$34.4만 | 3.48% |
+2,132
| 신규 | +US$40.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$31.8만 | 3.22% |
2,373
-419
| -15% | -US$5.88만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$29.4만 | 2.97% |
1,066
+285
| +36% | +US$8.41만 |
2022 Q2
1분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$28.1만 | 2.84% |
1,207
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$28만 | 2.83% |
+3,983
| 신규 | +US$31.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Hershey
HSY
US$343억
| US$27.9만 | 2.82% |
+1,266
| 신규 | +US$28.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
13
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$26.7만 | 2.7% |
1,478
+184
| +14% | +US$3.63만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$25.5만 | 2.58% |
+1,898
| 신규 | +US$27.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
15
MDU Resources
MDU
US$40억
| US$25.3만 | 2.56% |
+24,342
| 신규 | +US$26.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$25.2만 | 2.55% |
951
-165
| -15% | -US$4.61만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
17
Paychex
PAYX
US$397억
| US$24.4만 | 2.47% |
2,171
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
18
Target
TGT
US$701억
| US$23.7만 | 2.4% |
1,596
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
19
Marsh
MRSH
US$899억
| US$23.3만 | 2.36% |
1,562
-253
| -14% | -US$4.06만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
CHNG
20
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$23.3만 | 2.36% |
8,479
-2,052
| -19% | -US$5.09만 |
2022 Q2
1분기
|
|
21
Heartland Express
HTLD
US$8.47억
| US$22.9만 | 2.32% |
16,028
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
22
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$22.6만 | 2.29% |
6,099
-2,761
| -31% | -US$10.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
23
FTI Consulting
FCN
US$41억
| US$22.3만 | 2.26% |
1,347
+169
| +14% | +US$2.84만 |
2022 Q2
1분기
|
|
24
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$22.2만 | 2.25% |
3,246
-485
| -13% | -US$3.44만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
25
Ametek
AME
US$569억
| US$21.3만 | 2.16% |
1,881
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$988만였으며 전 분기 US$1404만보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
AlphaSimPlex Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$367만을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CMC Materials, Inc. Common Stock으로, 추정 US$102만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group는 Duke Realty Corp.에 US$91.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Duke Realty Corp.으로, US$91.7만 상당의 19,030주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Fastenal 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$20.4만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FirstEnergy이며, 추정 감소액은 US$10.9만예요.
- AlphaSimPlex Group는 2022년 3분기에 CMC Materials, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$988만 중 47%를 차지해요.
- AlphaSimPlex Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$988만가 됐어요.
2022년 11월 8일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.