AlphaSimPlex Group 投資組合持股

AlphaSimPlex Group的2022年第3季投資組合回顧

截至2022年第3季，AlphaSimPlex Group持有57個部位，管理資產為US$988萬，較前一季的US$1404萬減少30%。 其前十大持股占投資組合的47%。

AlphaSimPlex Group於2022年第3季淨撤出US$367萬，平倉22個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是CMC Materials, Inc. Common Stock，這筆估值約為US$102萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的22%，較前一季的17%上升，其次為金融和醫療保健。

與趨勢相反，AlphaSimPlex Group新建了Duke Realty Corp.的部位，價值US$91.7萬。

• AlphaSimPlex Group在2022年第3季最大筆買進的是Duke Realty Corp.：共買進19,030股，價值US$91.7萬。
• AlphaSimPlex Group在2022年第3季增持Fastenal的幅度最大，估計增加US$20.4萬。
• AlphaSimPlex Group在2022年第3季最大幅度減持的標的是FirstEnergy，估計減持了US$10.9萬。
• AlphaSimPlex Group於2022年第3季完全出清CMC Materials, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$102萬。
• 在2022年第3季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$988萬，前十大持股占47%。
• AlphaSimPlex Group在2022年第3季新增了9個部位，並平倉22個部位。
• AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$988萬。

根據AlphaSimPlex Group的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月8日提交。