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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.66%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.11億
AUM 成長
-US$9145萬
(-45%)
資金流向
-US$7055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-63.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.41%
持股
92
新
8
增持
21
減碼
17
已平倉
8
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$196萬 |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$175萬 |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$168萬 |
| 4 |
GWR
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
|
+US$165萬 |
| 5 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$129萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$5490萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1745萬 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$186萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$167萬 |
| 5 |
AAR Corp
AIR
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.7% |
| 2 | 其他 | 14.54% |
| 3 | 工業 | 12.34% |
| 4 | 金融 | 10.14% |
| 5 | 通訊服務 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$239萬 | 2.16% |
22,416
-2,246
| -9% | -US$23.6萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$235萬 | 2.13% |
28,378
-2,926
| -9% | -US$24.1萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
CTXS
3
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$232萬 | 2.09% |
22,604
+502
| +2% | +US$5.3萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$231萬 | 2.09% |
25,165
-6,758
| -21% | -US$60.4萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
US$920億
| US$217萬 | 1.96% |
28,762
-587
| -2% | -US$4.5萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$832億
| US$208萬 | 1.88% |
51,901
| – | – |
2018 Q1
3個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$200萬 | 1.81% |
57,852
+6,948
| +14% | +US$26.1萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
8
Baxter International
BAX
US$133億
| US$198萬 | 1.79% |
30,134
| – | – |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
9
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$194萬 | 1.75% |
+51,619
| 新 | +US$196萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$193萬 | 1.75% |
19,745
+2,025
| +11% | +US$21.3萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$191萬 | 1.73% |
14,596
-1,083
| -7% | -US$15.3萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
12
CBRE Group
CBRE
US$380億
| US$184萬 | 1.66% |
45,891
| – | – |
2018 Q1
3個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$183萬 | 1.65% |
14,308
| – | – |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
ISBC
14
已下市
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$180萬 | 1.63% |
173,168
-4,072
| -2% | -US$4.7萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
15
Sysco
SYY
US$413億
| US$172萬 | 1.56% |
27,462
| – | – |
2018 Q1
3個季度
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$171萬 | 1.55% |
36,405
| – | – |
2018 Q1
3個季度
|
|
17
Howard Hughes
HHH
US$41.5億
| US$170萬 | 1.53% |
18,235
+480
| +3% | +US$4.99萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
HDS
18
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$170萬 | 1.53% |
45,221
+2,936
| +7% | +US$11.3萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2627億
| US$168萬 | 1.52% |
25,027
| – | – |
2018 Q2
2個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$166萬 | 1.5% |
16,329
-577
| -3% | -US$6.18萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
21
Armstrong World Industries
AWI
US$72.4億
| US$163萬 | 1.48% |
28,035
+1,183
| +4% | +US$7.56萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
22
Sempra
SRE
US$554億
| US$160萬 | 1.44% |
+29,512
| 新 | +US$168萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
23
Open Text
OTEX
US$67.7億
| US$154萬 | 1.39% |
47,095
+1,753
| +4% | +US$5.92萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$153萬 | 1.39% |
15,231
| – | – |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
GWR
25
已下市
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$153萬 | 1.38% |
+20,646
| 新 | +US$165萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，AlphaSimPlex Group持有92個部位，管理資產為US$1.11億，較前一季的US$2.02億減少45%。 其前十大持股占投資組合的19%。
AlphaSimPlex Group於2018年第4季淨撤出US$7055萬，平倉8個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$5490萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的13%上升，其次為其他和工業。
與趨勢相反，AlphaSimPlex Group新建了FirstEnergy的部位，價值US$194萬。
- AlphaSimPlex Group在2018年第4季最大筆買進的是FirstEnergy：共買進51,619股，價值US$194萬。
- AlphaSimPlex Group在2018年第4季增持Pediatrix Medical的幅度最大，估計增加US$44.1萬。
- AlphaSimPlex Group在2018年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Pacific ETF，估計減持了US$71.5萬。
- AlphaSimPlex Group於2018年第4季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$5490萬。
- 在2018年第4季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$1.11億，前十大持股占19%。
- AlphaSimPlex Group在2018年第4季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季下跌45%，降至US$1.11億。
根據AlphaSimPlex Group的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。