我們已在上線！
進一步了解
AG
AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.6%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2億
AUM 成長
+US$2920萬
(+17%)
資金流向
+US$2558萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.49%
持股
100
新
15
增持
61
減碼
7
已平倉
10
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$204萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$200萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$193萬 |
| 4 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$180萬 |
| 5 |
Jack in the Box
JACK
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$189萬 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$178萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$127萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$125萬 |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.83% |
| 2 | 資訊科技 | 11.39% |
| 3 | 工業 | 8.36% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$5400萬 | 27% |
634,655
| – | – |
2017 Q4
2個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1628萬 | 8.14% |
60,014
+2
| +0% | +US$540 |
2017 Q4
2個季度
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$286萬 | 1.43% |
36,703
+8,016
| +28% | +US$60.3萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
FCE.A
4
已下市
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$245萬 | 1.23% |
107,548
+49,345
| +85% | +US$101萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$225億
| US$234萬 | 1.17% |
10,696
+1,902
| +22% | +US$43萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
6
Howard Hughes
HHH
US$41.3億
| US$224萬 | 1.12% |
17,731
+3,999
| +29% | +US$50.9萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$224萬 | 1.12% |
15,951
| – | – |
2017 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$222萬 | 1.11% |
56,196
-84
| -0.1% | -US$3,297 |
2017 Q4
2個季度
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$817億
| US$218萬 | 1.09% |
53,284
+11,337
| +27% | +US$45.6萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
CTXS
10
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$215萬 | 1.07% |
20,500
+4,175
| +26% | +US$43萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
11
CBRE Group
CBRE
US$389億
| US$213萬 | 1.06% |
44,586
+11,939
| +37% | +US$56.5萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
12
Sysco
SYY
US$408億
| US$212萬 | 1.06% |
31,030
+3,685
| +13% | +US$23.5萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
13
Baxter International
BAX
US$127億
| US$210萬 | 1.05% |
28,436
+1,748
| +7% | +US$12.3萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$208萬 | 1.04% |
20,066
| – | – |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$890億
| US$206萬 | 1.03% |
+28,005
| 新 | +US$204萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
CDK
16
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$205萬 | 1.03% |
31,548
+6,867
| +28% | +US$44.4萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$201萬 | 1% |
+25,535
| 新 | +US$200萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
ISBC
18
已下市
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$199萬 | 1% |
155,579
+56,533
| +57% | +US$76.2萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$189萬 | 0.94% |
13,851
+679
| +5% | +US$8.66萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
ZAYO
20
已下市
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$189萬 | 0.94% |
51,774
+10,627
| +26% | +US$37.9萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
21
Citigroup
C
US$2055億
| US$188萬 | 0.94% |
+28,025
| 新 | +US$193萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$979億
| US$182萬 | 0.91% |
33,704
+2,588
| +8% | +US$14.3萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
WP
23
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$180萬 | 0.9% |
+22,035
| 新 | +US$180萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$180萬 | 0.9% |
16,834
+2,153
| +15% | +US$23.5萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$183億
| US$176萬 | 0.88% |
16,313
+3,220
| +25% | +US$35萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
相似基金
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，AlphaSimPlex Group持有100個部位，價值US$2億，較前一季的US$1.71億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
AlphaSimPlex Group在2018年第2季投入US$2558萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼61個既有持股。 其最大的新持股是Intercontinental Exchange：共28,005股，價值US$206萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的52%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Tiffany & Co.，估計減持了US$48.3萬。
- AlphaSimPlex Group在2018年第2季最大筆買進的是Intercontinental Exchange：共買進28,005股，價值US$206萬。
- AlphaSimPlex Group在2018年第2季增持Forest City Realty Trust, Inc.的幅度最大，估計增加US$101萬。
- AlphaSimPlex Group在2018年第2季最大幅度減持的標的是Tiffany & Co.，估計減持了US$48.3萬。
- AlphaSimPlex Group於2018年第2季完全出清Cognizant，估計賣出金額為US$189萬。
- 在2018年第2季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$2億，前十大持股占44%。
- AlphaSimPlex Group在2018年第2季新增了15個部位，並平倉10個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2億。
根據AlphaSimPlex Group的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。