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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
12,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,49 %
Position
100
Neu
15
Aufgestockt
61
Reduziert
7
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+2,04 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+2 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+1,93 Mio. $
4
WP
Worldpay, Inc.
WP
+1,8 Mio. $
5
JACK-Symbol
Jack in the Box
JACK
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+1,89 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,78 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,27 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,25 Mio. $
5
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,83 %
2 Technologie 11,39 %
3 Industrie 8,36 %
4 Finanzwesen 7,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
54 Mio. $ 27 %
634.655
– –
2017 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,3 Mio. $ 8,14 %
60.014
+2
+0 % +540 $
2017 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,43 %
36.703
+8.016
+28 % +603.255 $
2018 Q1
1 Quartal
FCE.A
4
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
2,45 Mio. $ 1,23 %
107.548
+49.345
+85 % +1,01 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
STZ-Symbol
5
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,17 %
10.696
+1.902
+22 % +429.566 $
2018 Q1
1 Quartal
HHH-Symbol
6
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,12 %
17.731
+3.999
+29 % +509.302 $
2018 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,12 %
15.951
– –
2017 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,11 %
56.196
-84
-0,1 % -3.297 $
2017 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
9
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,09 %
53.284
+11.337
+27 % +455.603 $
2018 Q1
1 Quartal
CTXS
10
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
2,15 Mio. $ 1,07 %
20.500
+4.175
+26 % +429.705 $
2018 Q1
1 Quartal
CBRE-Symbol
11
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,06 %
44.586
+11.939
+37 % +564.586 $
2018 Q1
1 Quartal
SYY-Symbol
12
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,06 %
31.030
+3.685
+13 % +235.382 $
2018 Q1
1 Quartal
BAX-Symbol
13
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,05 %
28.436
+1.748
+7 % +123.203 $
2018 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,04 %
20.066
– –
2017 Q4
2 Quartale
ICE-Symbol
15
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,03 %
+28.005
Neu +2,04 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CDK
16
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
2,05 Mio. $ 1,03 %
31.548
+6.867
+28 % +444.041 $
2018 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1 %
+25.535
Neu +2 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ISBC
18
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
1,99 Mio. $ 1 %
155.579
+56.533
+57 % +761.703 $
2018 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
19
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,94 %
13.851
+679
+5 % +86.627 $
2018 Q1
1 Quartal
ZAYO
20
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
1,89 Mio. $ 0,94 %
51.774
+10.627
+26 % +378.531 $
2018 Q1
1 Quartal
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,94 %
+28.025
Neu +1,93 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
22
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,91 %
33.704
+2.588
+8 % +142.801 $
2018 Q1
1 Quartal
WP
23
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
1,8 Mio. $ 0,9 %
+22.035
Neu +1,8 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
EMB-Symbol
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,9 %
16.834
+2.153
+15 % +234.945 $
2017 Q4
2 Quartale
ZBH-Symbol
25
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,88 %
16.313
+3.220
+25 % +350.451 $
2018 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt AlphaSimPlex Group 100 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group investierte 25,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intercontinental Exchange: 28.005 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tiffany & Co.; sie wurde auf 482.513 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q2 2018 war Intercontinental Exchange: 28.005 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Forest City Realty Trust, Inc. in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q2 2018 entfiel auf Tiffany & Co. und belief sich schätzungsweise auf 482.513 $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Cognizant im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q2 2018 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .