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Portland Ltd Portfolio-Positionen

AUM 10,9 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 72,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-72,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss
+9,4 Mio. $
Kapitalfluss %
86,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+4,96 Mio. $
2
IOT-Symbol
Samsara
IOT
+2,63 Mio. $
3
API-Symbol
Agora
API
+1,5 Mio. $
4
YQ-Symbol
17 Education & Technology Group
YQ
+296.614 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 66,81 %
2 Finanzwesen 19,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,86 %
4 Basiskonsumgüter 5,75 %
5 Sonstiges 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XYZ-Symbol
1
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 35,51 %
+70.098
Neu +4,96 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IOT-Symbol
2
Samsara
IOT
23,2 Mrd. $
2,24 Mio. $ 20,68 %
+185.978
Neu +2,63 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AFRM-Symbol
3
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
2,13 Mio. $ 19,58 %
113.320
– –
2021 Q4
3 Quartale
API-Symbol
4
Agora
API
368 Mio. $
1,15 Mio. $ 10,63 %
+318.012
Neu +1,5 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PDD-Symbol
5
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
853.000 $ 7,86 %
13.635
– –
2021 Q3
4 Quartale
YQ-Symbol
6
17 Education & Technology Group
YQ
33,9 Mio. $
624.000 $ 5,75 %
92.396
+33.766
+58 % +296.614 $
2022 Q2
1 Quartal

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Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Portland Ltd für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Portland Ltd 6 Positionen im Wert von 10,9 Mio. $, ein Anstieg um 213 % gegenüber 3,47 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Portland Ltd setzte in Q3 2022 9,4 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 3 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Block Inc: 70.098 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 67 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Portland Ltd im Q3 2022 war Block Inc: 70.098 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.
  • Portland Ltd hat seine Position in 17 Education & Technology Group in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 296.614 $.
  • Die zehn größten Positionen von Portland Ltd machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,9 Mio. $ aus.
  • Portland Ltd eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Portland Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 213 % auf 10,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Portland Ltd für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .