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Lakestar II Portfolio-Positionen

AUM 12,1 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 77,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-77,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,5 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 65,91 %
2 Gesundheitswesen 34,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OPEN-Symbol
1
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
7,99 Mio. $ 65,91 %
2.653.343
– –
2020 Q4
7 Quartale
OSCR-Symbol
2
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
4,13 Mio. $ 34,09 %
827.623
– –
2021 Q1
6 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Lakestar II für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Lakestar II 2 Positionen im Wert von 12,1 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 15,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Lakestar II eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 2 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 66 % des verwalteten Vermögens, nach 77 % im Vorquartal. Es folgt Gesundheitswesen.

  • Die zehn größten Positionen von Lakestar II machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,1 Mio. $ aus.
  • Lakestar II eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Lakestar II sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 12,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lakestar II für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .