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CA
CastleArk Alternatives Portfolio-Positionen
AUM
11,7 Mio. $
Umschlag
10 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,27 Mio. $
(-9,8 %)
Kapitalfluss
-1,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,77 %
Position
30
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+475.143 $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+445.289 $ |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+145.800 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+388.000 $ |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+320.041 $ |
| 3 |
Delek US
DK
|
+315.761 $ |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+284.926 $ |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+230.728 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 77,97 % |
| 2 | Sonstiges | 22,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 15,71 % |
190.000
+10.000
| +6 % | +145.800 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 708.000 $ | 6,06 % |
115.700
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
3
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 656.000 $ | 5,61 % |
16.090
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 567.000 $ | 4,85 % |
3.420
| – | – |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 535.000 $ | 4,58 % |
2.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 502.000 $ | 4,3 % |
5.051
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
7
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 492.000 $ | 4,21 % |
4.810
| – | – |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
8
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 455.000 $ | 3,89 % |
4.260
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 442.000 $ | 3,78 % |
16.937
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
10
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 441.000 $ | 3,77 % |
+12.280
| Neu | +445.289 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
11
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
| 436.000 $ | 3,73 % |
8.910
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
12
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 428.000 $ | 3,66 % |
7.120
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
13
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 403.000 $ | 3,45 % |
13.210
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
14
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
| 388.000 $ | 3,32 % |
+33.250
| Neu | +475.143 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
15
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
| 382.000 $ | 3,27 % |
19.290
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 375.000 $ | 3,21 % |
6.110
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 338.000 $ | 2,89 % |
2.350
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
| 327.000 $ | 2,8 % |
8.840
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
PDCE
19
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 301.000 $ | 2,58 % |
5.200
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
20
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 297.000 $ | 2,54 % |
12.050
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
21
Nicht mehr gelistet
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
IWML
| 204.000 $ | 1,75 % |
15.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 203.000 $ | 1,74 % |
8.985
-8.980
| -50 % | -212.808 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
23
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
| 202.000 $ | 1,73 % |
7.460
-11.960
| -62 % | -315.761 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
24
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 168.000 $ | 1,44 % |
1.507
-1.510
| -50 % | -169.459 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
|
25
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 162.000 $ | 1,39 % |
6.420
-9.420
| -59 % | -284.926 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von CastleArk Alternatives für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt CastleArk Alternatives 30 Positionen im Wert von 11,7 Mio. $, ein Rückgang um 9,8 % gegenüber 13 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
CastleArk Alternatives zog in Q3 2022 netto 1,02 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 7 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Baker Hughes – eine Position im geschätzten Wert von 388.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 77 %. Danach folgt Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete CastleArk Alternatives eine neue Position in Patterson-UTI im Wert von 388.000 $.
- Der größte Kauf von CastleArk Alternatives im Q3 2022 war Patterson-UTI: 33.250 Aktien im Wert von 388.000 $.
- CastleArk Alternatives hat seine Position in ProShares UltraPro QQQ in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 145.800 $.
- Der größte Positionsabbau von CastleArk Alternatives im Q3 2022 entfiel auf Tenaris und belief sich schätzungsweise auf 320.041 $.
- CastleArk Alternatives hat seine Position in Baker Hughes im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 388.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CastleArk Alternatives machen im Q3 2022 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,7 Mio. $ aus.
- CastleArk Alternatives eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von CastleArk Alternatives sank gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 11,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von CastleArk Alternatives für Q3 2022 am 18. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .