CastleArk Alternatives Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+475.143 $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+445.289 $ |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+145.800 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+388.000 $ |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+320.041 $ |
| 3 |
Delek US
DK
|
+315.761 $ |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+284.926 $ |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+230.728 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 77,97 % |
| 2 | Sonstiges | 22,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 157.000 $ | 1,34 % |
1.300
-1.300
| -50 % | -162.214 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 98.000 $ | 0,84 % |
453
-1.010
| -69 % | -230.728 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
28
Tenaris
TS
30,8 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,82 % |
3.730
-12.100
| -76 % | -320.041 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
29
Liberty Energy
LBRT
2,11 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,74 % |
6.764
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
30
Baker Hughes
BKR
48,5 Mrd. $
| – | – |
-13.430
| Geschlossen | -388.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CastleArk Alternatives für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt CastleArk Alternatives 30 Positionen im Wert von 11,7 Mio. $, ein Rückgang um 9,8 % gegenüber 13 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
CastleArk Alternatives zog in Q3 2022 netto 1,02 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 7 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Baker Hughes – eine Position im geschätzten Wert von 388.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 77 %. Danach folgt Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete CastleArk Alternatives eine neue Position in Patterson-UTI im Wert von 388.000 $.
- Der größte Kauf von CastleArk Alternatives im Q3 2022 war Patterson-UTI: 33.250 Aktien im Wert von 388.000 $.
- CastleArk Alternatives hat seine Position in ProShares UltraPro QQQ in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 145.800 $.
- Der größte Positionsabbau von CastleArk Alternatives im Q3 2022 entfiel auf Tenaris und belief sich schätzungsweise auf 320.041 $.
- CastleArk Alternatives hat seine Position in Baker Hughes im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 388.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CastleArk Alternatives machen im Q3 2022 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,7 Mio. $ aus.
- CastleArk Alternatives eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von CastleArk Alternatives sank gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 11,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von CastleArk Alternatives für Q3 2022 am 18. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .