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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,15 Mio. $
Kapitalfluss
-3,67 Mio. $
Kapitalfluss %
-37,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,08 %
Position
57
Neu
9
Aufgestockt
6
Reduziert
8
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
+1,11 Mio. $
2
LBAI-Symbol
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
+805.001 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+403.682 $
4
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+312.311 $
5
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+283.725 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
+1,02 Mio. $
2
NP-Symbol
Neenah, Inc. Common Stock
NP
+960.000 $
3
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
+793.000 $
4
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
+742.000 $
5
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+315.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 21,56 %
2 Finanzwesen 15,22 %
3 Gesundheitswesen 12,99 %
4 Basiskonsumgüter 12,93 %
5 Technologie 11,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DRE
1
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
917.000 $ 9,28 %
+19.030
Neu +1,11 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
LBAI-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
809.000 $ 8,18 %
+50.533
Neu +805.001 $
2022 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
463.000 $ 4,68 %
7.507
– –
2022 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
457.000 $ 4,62 %
905
+131
+17 % +68.884 $
2022 Q2
1 Quartal
FAST-Symbol
5
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
424.000 $ 4,29 %
18.410
+8.086
+78 % +203.859 $
2021 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
346.000 $ 3,5 %
8.001
– –
2022 Q1
2 Quartale
UPS-Symbol
7
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
344.000 $ 3,48 %
+2.132
Neu +403.682 $
2022 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
8
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
318.000 $ 3,22 %
2.373
-419
-15 % -58.839 $
2022 Q1
2 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
294.000 $ 2,97 %
1.066
+285
+36 % +84.125 $
2022 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
281.000 $ 2,84 %
1.207
– –
2021 Q3
4 Quartale
CL-Symbol
11
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
280.000 $ 2,83 %
+3.983
Neu +312.311 $
2022 Q3
0 Quartale
HSY-Symbol
12
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
279.000 $ 2,82 %
+1.266
Neu +283.725 $
2022 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
13
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
267.000 $ 2,7 %
1.478
+184
+14 % +36.301 $
2021 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
255.000 $ 2,58 %
+1.898
Neu +272.361 $
2022 Q3
0 Quartale
MDU-Symbol
15
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
253.000 $ 2,56 %
+24.342
Neu +268.762 $
2022 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
252.000 $ 2,55 %
951
-165
-15 % -46.080 $
2022 Q1
2 Quartale
PAYX-Symbol
17
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
244.000 $ 2,47 %
2.171
– –
2022 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
18
Target
TGT
70,1 Mrd. $
237.000 $ 2,4 %
1.596
– –
2021 Q3
4 Quartale
MRSH-Symbol
19
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
233.000 $ 2,36 %
1.562
-253
-14 % -40.593 $
2020 Q2
9 Quartale
CHNG
20
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
233.000 $ 2,36 %
8.479
-2.052
-19 % -50.854 $
2022 Q2
1 Quartal
HTLD-Symbol
21
Heartland Express
HTLD
847 Mio. $
229.000 $ 2,32 %
16.028
– –
2020 Q4
7 Quartale
FE-Symbol
22
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
226.000 $ 2,29 %
6.099
-2.761
-31 % -109.109 $
2022 Q2
1 Quartal
FCN-Symbol
23
FTI Consulting
FCN
4,1 Mrd. $
223.000 $ 2,26 %
1.347
+169
+14 % +28.424 $
2022 Q2
1 Quartal
ACM-Symbol
24
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
222.000 $ 2,25 %
3.246
-485
-13 % -34.381 $
2019 Q3
12 Quartale
AME-Symbol
25
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
213.000 $ 2,16 %
1.881
– –
2022 Q1
2 Quartale
1
2 3

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TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt AlphaSimPlex Group 57 Positionen im Wert von 9,9 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 14 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group zog im Q3 2022 netto 3,67 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CMC Materials, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in Duke Realty Corp. im Wert von 917.000 $.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q3 2022 war Duke Realty Corp.: 19.030 Aktien im Wert von 917.000 $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Fastenal in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 203.859 $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q3 2022 entfiel auf FirstEnergy und belief sich schätzungsweise auf 109.109 $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in CMC Materials, Inc. Common Stock im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q3 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,9 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 9,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .