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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,9 Mio. $
Kapitalfluss
+81,4 Mio. $
Kapitalfluss %
47,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,54 %
Position
85
Neu
69
Aufgestockt
7
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,63 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,39 Mio. $
3
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+1,94 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,94 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+9,03 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,42 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,41 Mio. $
4
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+4.470 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,73 %
2 Technologie 8,99 %
3 Industrie 6,82 %
4 Kommunikationsdienste 6 %
5 Finanzwesen 5,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
54,4 Mio. $ 31,83 %
634.655
-104.470
-14 % -9,03 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
15,8 Mio. $ 9,25 %
60.012
+24.297
+68 % +6,63 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,33 %
+28.687
Neu +2,39 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,27 %
56.280
+6.116
+12 % +240.811 $
2017 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,27 %
15.951
+1.678
+12 % +235.281 $
2017 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,21 %
20.066
+2.041
+11 % +219.105 $
2017 Q4
1 Quartal
STZ-Symbol
7
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
2 Mio. $ 1,17 %
+8.794
Neu +1,94 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CTSH-Symbol
8
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,11 %
+23.457
Neu +1,85 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
HHH-Symbol
9
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,07 %
+13.732
Neu +1,68 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
AIG-Symbol
10
American International
AIG
42,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,04 %
+32.767
Neu +1,94 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
MDLZ-Symbol
11
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,02 %
+41.947
Neu +1,82 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BAX-Symbol
12
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,02 %
+26.688
Neu +1,81 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
EMB-Symbol
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,97 %
14.681
+1.863
+15 % +211.584 $
2017 Q4
1 Quartal
SYY-Symbol
14
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,96 %
+27.345
Neu +1,66 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BNY-Symbol
15
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,94 %
+31.116
Neu +1,73 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BNDX-Symbol
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,94 %
29.245
+3.933
+16 % +213.191 $
2017 Q4
1 Quartal
CDK
17
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
1,56 Mio. $ 0,92 %
+24.681
Neu +1,73 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BWX-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,91 %
52.690
– –
2017 Q4
1 Quartal
CBRE-Symbol
19
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,9 %
+32.647
Neu +1,49 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,9 %
+2.843
Neu +1,56 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CRM-Symbol
21
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,9 %
+13.172
Neu +1,51 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CTXS
22
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
1,52 Mio. $ 0,89 %
+16.325
Neu +1,5 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,84 %
+27.640
Neu +1,53 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
DXC-Symbol
24
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,83 %
+16.234
Neu +1,42 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
ZAYO
25
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
1,41 Mio. $ 0,82 %
+41.147
Neu +1,48 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt AlphaSimPlex Group 85 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 82 % gegenüber 93,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group investierte 81,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 69 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Procter & Gamble: 28.687 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 52 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 9,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q1 2018 war Procter & Gamble: 28.687 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q1 2018 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q1 2018 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 69 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .