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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-83,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,83 %
Position
92
Neu
21
Aufgestockt
4
Reduziert
13
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
+801.767 $
2
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
+721.684 $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+464.782 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+388.696 $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+378.233 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
+1,35 Mio. $
2
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
+1,2 Mio. $
3
ATC-Symbol
Atotech Limited
ATC
+1,17 Mio. $
4
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
+1,16 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,65 %
2 Industrie 16,98 %
3 Gesundheitswesen 10,56 %
4 Grundstoffe 10,17 %
5 Basiskonsumgüter 8,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCMP
1
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
1,02 Mio. $ 7,26 %
5.841
-448
-7 % -79.367 $
2021 Q4
2 Quartale
NP-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
960.000 $ 6,84 %
28.128
-1.358
-5 % -50.798 $
2022 Q1
1 Quartal
CTT
3
Nicht mehr gelistet
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
793.000 $ 5,65 %
+78.814
Neu +721.684 $
2022 Q2
0 Quartale
RTLR
4
Nicht mehr gelistet
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
742.000 $ 5,29 %
+54.328
Neu +801.767 $
2022 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
5
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
464.000 $ 3,31 %
+7.507
Neu +464.782 $
2022 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
398.000 $ 2,84 %
+774
Neu +388.696 $
2022 Q2
0 Quartale
TMUS-Symbol
7
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
376.000 $ 2,68 %
2.792
– –
2022 Q1
1 Quartal
FE-Symbol
8
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
340.000 $ 2,42 %
+8.860
Neu +378.233 $
2022 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
324.000 $ 2,31 %
8.001
– –
2022 Q1
1 Quartal
VRSK-Symbol
10
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
315.000 $ 2,24 %
1.817
-161
-8 % -30.023 $
2022 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
310.000 $ 2,21 %
1.207
– –
2021 Q3
3 Quartale
MRSH-Symbol
12
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
282.000 $ 2,01 %
1.815
– –
2020 Q2
8 Quartale
ZTS-Symbol
13
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
264.000 $ 1,88 %
1.536
– –
2020 Q4
6 Quartale
CAG-Symbol
14
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
259.000 $ 1,85 %
7.555
-1.551
-17 % -52.818 $
2018 Q4
14 Quartale
FAST-Symbol
15
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
258.000 $ 1,84 %
10.324
-7.036
-41 % -189.611 $
2021 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
251.000 $ 1,79 %
1.116
+264
+31 % +72.061 $
2022 Q1
1 Quartal
AON-Symbol
17
Aon
AON
62,1 Mrd. $
249.000 $ 1,77 %
924
– –
2020 Q2
8 Quartale
PAYX-Symbol
18
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
247.000 $ 1,76 %
+2.171
Neu +272.666 $
2022 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
19
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
246.000 $ 1,75 %
+2.406
Neu +284.544 $
2022 Q2
0 Quartale
RPM-Symbol
20
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
245.000 $ 1,75 %
+3.115
Neu +261.763 $
2022 Q2
0 Quartale
ACM-Symbol
21
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
243.000 $ 1,73 %
3.731
+691
+23 % +48.318 $
2019 Q3
11 Quartale
CHNG
22
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
243.000 $ 1,73 %
+10.531
Neu +245.977 $
2022 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
85 Mrd. $
239.000 $ 1,7 %
2.213
-331
-13 % -40.006 $
2021 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
237.000 $ 1,69 %
1.733
– –
2022 Q1
1 Quartal
BDX-Symbol
25
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
236.000 $ 1,68 %
958
-116
-11 % -29.454 $
2022 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt AlphaSimPlex Group 92 Positionen im Wert von 14 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 27,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group zog im Q2 2022 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Flagstar Bancorp, Inc. New – eine Position im geschätzten Wert von 1,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in Rattler Midstream LP Common Units im Wert von 742.000 $.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q2 2022 war Rattler Midstream LP Common Units: 54.328 Aktien im Wert von 742.000 $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Tesla in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72.061 $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q2 2022 entfiel auf Fastenal und belief sich schätzungsweise auf 189.611 $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Flagstar Bancorp, Inc. New im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 14 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q2 2022 am 10. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .