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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-62,1 Mio. $
Kapitalfluss
-67,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-115,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,96 %
Position
226
Neu
18
Aufgestockt
2
Reduziert
115
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
+1,31 Mio. $
2
MNTV
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
+1,26 Mio. $
3
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
+1,02 Mio. $
4
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
+984.565 $
5
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
+798.162 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CERN
Cerner Corp
CERN
+1,63 Mio. $
2
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+1,62 Mio. $
3
EBSB
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
+1,53 Mio. $
4
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
+1,4 Mio. $
5
FIVN-Symbol
FIVE9
FIVN
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 28,05 %
2 Industrie 13,89 %
3 Technologie 13,1 %
4 Basiskonsumgüter 12,16 %
5 Gesundheitswesen 8,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATH
1
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
1,32 Mio. $ 2,25 %
15.867
-3.861
-20 % -316.848 $
2021 Q1
3 Quartale
FMBI
2
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
1,32 Mio. $ 2,25 %
64.498
-12.900
-17 % -258.357 $
2021 Q3
1 Quartal
PBCT
3
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
1,31 Mio. $ 2,24 %
73.619
-12.086
-14 % -215.483 $
2021 Q1
3 Quartale
ACBI
4
Nicht mehr gelistet
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
1,31 Mio. $ 2,23 %
45.552
-4.602
-9 % -130.096 $
2021 Q3
1 Quartal
BMTC
5
Nicht mehr gelistet
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
1,3 Mio. $ 2,22 %
28.905
-1.578
-5 % -74.223 $
2021 Q1
3 Quartale
STL
6
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
1,28 Mio. $ 2,19 %
49.823
-12.745
-20 % -329.525 $
2021 Q2
2 Quartale
ATC-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Atotech Limited
ATC
1,28 Mio. $ 2,19 %
50.310
-7.692
-13 % -188.519 $
2021 Q3
1 Quartal
ISBC
8
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
1,28 Mio. $ 2,18 %
84.355
-14.054
-14 % -216.330 $
2021 Q3
1 Quartal
PSXP
9
Nicht mehr gelistet
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
1,27 Mio. $ 2,16 %
+35.134
Neu +1,31 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MNTV
10
Nicht mehr gelistet
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
1,21 Mio. $ 2,06 %
+57.115
Neu +1,26 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
FBC
11
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
1,15 Mio. $ 1,96 %
24.048
-3.873
-14 % -192.136 $
2021 Q2
2 Quartale
OCDX
12
Nicht mehr gelistet
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
1,11 Mio. $ 1,89 %
+51.835
Neu +1,02 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
CCMP
13
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
1,06 Mio. $ 1,8 %
+5.507
Neu +798.162 $
2021 Q4
0 Quartale
TSC
14
Nicht mehr gelistet
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
1,06 Mio. $ 1,8 %
+34.869
Neu +984.565 $
2021 Q4
0 Quartale
GSKY
15
Nicht mehr gelistet
GreenSky, Inc. Class A Common Stock
GSKY
949.000 $ 1,62 %
83.563
– –
2021 Q3
1 Quartal
MDLZ-Symbol
16
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
846.000 $ 1,44 %
12.758
-9.216
-42 % -568.705 $
2018 Q1
15 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
797.000 $ 1,36 %
4.871
-246
-5 % -36.524 $
2018 Q1
15 Quartale
SHW-Symbol
18
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
704.000 $ 1,2 %
1.999
-197
-9 % -63.656 $
2021 Q3
1 Quartal
MRSH-Symbol
19
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
688.000 $ 1,17 %
3.960
-4.079
-51 % -677.572 $
2020 Q2
6 Quartale
CPRT-Symbol
20
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
644.000 $ 1,1 %
16.980
-12.288
-42 % -456.069 $
2020 Q2
6 Quartale
BAH-Symbol
21
Booz Allen Hamilton
BAH
9,02 Mrd. $
636.000 $ 1,08 %
7.504
-6.963
-48 % -587.230 $
2020 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
603.000 $ 1,03 %
3.470
-4.057
-54 % -662.664 $
2020 Q2
6 Quartale
RBNC
23
Nicht mehr gelistet
Reliant Bancorp, Inc. Common Stock
RBNC
572.000 $ 0,97 %
+16.117
Neu +548.247 $
2021 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
565.000 $ 0,96 %
3.900
-5.520
-59 % -795.024 $
2020 Q4
4 Quartale
BR-Symbol
25
Broadridge
BR
20,3 Mrd. $
532.000 $ 0,91 %
2.911
-1.008
-26 % -177.181 $
2020 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt AlphaSimPlex Group 226 Positionen im Wert von 58,7 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group zog im Q4 2021 netto 67,7 Mio. $ ab, schloss 82 Positionen und reduzierte 115 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cerner Corp – eine Position im geschätzten Wert von 1,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in PHILLIPS 66 PARTNERS LP im Wert von 1,27 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q4 2021 war PHILLIPS 66 PARTNERS LP: 35.134 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Brown-Forman Class B in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138.709 $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q4 2021 entfiel auf Agilent Technologies und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Cerner Corp im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q4 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,7 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 58,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q4 2021 am 10. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .