で公開中です！
詳しく見る
AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.02%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5870万
運用資産残高の伸び率
-$6208万
(-51%)
資金フロー
-$6768万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-115.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.96%
保有額
226
新規
18
買い増し
2
減少
115
解消
82
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+$131万 |
| 2 |
MNTV
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
|
+$126万 |
| 3 |
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
|
+$102万 |
| 4 |
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
|
+$98.5万 |
| 5 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+$79.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$163万 |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+$162万 |
| 3 |
EBSB
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
|
+$153万 |
| 4 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+$140万 |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.05% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.89% |
| 3 | 情報技術 | 13.1% |
| 4 | 生活必需品 | 12.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $132万 | 2.25% |
15,867
-3,861
| -20% | -$31.7万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
FMBI
2
上場廃止
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| $132万 | 2.25% |
64,498
-12,900
| -17% | -$25.8万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
PBCT
3
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $131万 | 2.24% |
73,619
-12,086
| -14% | -$21.5万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
ACBI
4
上場廃止
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| $131万 | 2.23% |
45,552
-4,602
| -9% | -$13万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
BMTC
5
上場廃止
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| $130万 | 2.22% |
28,905
-1,578
| -5% | -$7.42万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
STL
6
上場廃止
Sterling Bancorp
STL
| $128万 | 2.19% |
49,823
-12,745
| -20% | -$33万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
7
上場廃止
Atotech Limited
ATC
| $128万 | 2.19% |
50,310
-7,692
| -13% | -$18.9万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
ISBC
8
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $128万 | 2.18% |
84,355
-14,054
| -14% | -$21.6万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
PSXP
9
上場廃止
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| $127万 | 2.16% |
+35,134
| 新規 | +$131万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
MNTV
10
上場廃止
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| $121万 | 2.06% |
+57,115
| 新規 | +$126万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
FBC
11
上場廃止
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| $115万 | 1.96% |
24,048
-3,873
| -14% | -$19.2万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
OCDX
12
上場廃止
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
| $111万 | 1.89% |
+51,835
| 新規 | +$102万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
CCMP
13
上場廃止
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| $106万 | 1.8% |
+5,507
| 新規 | +$79.8万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
TSC
14
上場廃止
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| $106万 | 1.8% |
+34,869
| 新規 | +$98.5万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
GSKY
15
上場廃止
GreenSky, Inc. Class A Common Stock
GSKY
| $94.9万 | 1.62% |
83,563
| – | – |
2021 Q3
1四半期
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $84.6万 | 1.44% |
12,758
-9,216
| -42% | -$56.9万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $79.7万 | 1.36% |
4,871
-246
| -5% | -$3.65万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $70.4万 | 1.2% |
1,999
-197
| -9% | -$6.37万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
19
Marsh
MRSH
$942億
| $68.8万 | 1.17% |
3,960
-4,079
| -51% | -$67.8万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
20
Copart
CPRT
$269億
| $64.4万 | 1.1% |
16,980
-12,288
| -42% | -$45.6万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
21
Booz Allen Hamilton
BAH
$94.2億
| $63.6万 | 1.08% |
7,504
-6,963
| -48% | -$58.7万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1850億
| $60.3万 | 1.03% |
3,470
-4,057
| -54% | -$66.3万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
RBNC
23
上場廃止
Reliant Bancorp, Inc. Common Stock
RBNC
| $57.2万 | 0.97% |
+16,117
| 新規 | +$54.8万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $56.5万 | 0.96% |
3,900
-5,520
| -59% | -$79.5万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
25
Broadridge
BR
$207億
| $53.2万 | 0.91% |
2,911
-1,008
| -26% | -$17.7万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
PL
AlphaSimPlex Groupの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$5870万相当のポジションを226件保有しており、前四半期の$1.21億から51%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2021年第4四半期に純額で$6768万を引き出し、82銘柄のポジションを解消し、115銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCerner Corpで、推定 $163万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち28%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$127万相当のPHILLIPS 66 PARTNERS LPの新規ポジションを取りました。
- AlphaSimPlex Groupが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPHILLIPS 66 PARTNERS LPで、株数は35,134株、評価額は$127万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第4四半期にBrown-Forman Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.9万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAgilent Technologiesで、推定$122万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第4四半期にCerner Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$163万でした。
- 2021年第4四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5870万のポートフォリオの22%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、82件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%減少し、$5870万となりました。
2022年2月10日に提出された、2021年第4四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。