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AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.55%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.33億
運用資産残高の伸び率
+$6724万
(+102%)
資金フロー
+$5564万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
41.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
286
新規
178
買い増し
27
減少
46
解消
33
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$163万 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+$120万 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+$111万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$103万 |
| 5 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$250万 |
| 2 |
TIVO
Tivo Inc
TIVO
|
+$180万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$171万 |
| 4 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+$162万 |
| 5 |
Hexcel
HXL
|
+$150万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.64% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.87% |
| 3 | 金融 | 12.77% |
| 4 | その他 | 11.68% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $479万 | 3.59% |
58,741
+5,870
| +11% | +$47.3万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
2
Danaher
DHR
$1644億
| $168万 | 1.26% |
10,707
+4,954
| +86% | +$71.1万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
|
3
AT&T
T
$1501億
| $164万 | 1.23% |
+71,654
| 新規 | +$163万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $161万 | 1.21% |
13,437
+8,862
| +194% | +$103万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
5
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $156万 | 1.17% |
42,978
-5,054
| -11% | -$19万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
6
Open Text
OTEX
$64.8億
| $149万 | 1.12% |
35,112
+19,998
| +132% | +$79.3万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $148万 | 1.11% |
12,511
-5,163
| -29% | -$60.4万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
CERN
8
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $142万 | 1.07% |
20,785
+8,489
| +69% | +$58.3万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
9
Baxter International
BAX
$128億
| $124万 | 0.93% |
14,355
+7,768
| +118% | +$67.7万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
|
10
Allstate
ALL
$635億
| $119万 | 0.89% |
+12,264
| 新規 | +$120万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
11
Marsh
MRSH
$909億
| $118万 | 0.88% |
+10,968
| 新規 | +$111万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $114万 | 0.85% |
7,261
-6,037
| -45% | -$89万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $107万 | 0.8% |
10,738
-8,003
| -43% | -$78.5万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
14
eBay
EBAY
$547億
| $106万 | 0.79% |
20,158
-12
| -0.1% | -$507 |
2019 Q2
4四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $104万 | 0.78% |
+7,560
| 新規 | +$91.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
16
Booz Allen Hamilton
BAH
$90.3億
| $98.7万 | 0.74% |
+12,683
| 新規 | +$95.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $97.4万 | 0.73% |
23,764
-28,004
| -54% | -$107万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
IBKC
18
上場廃止
IBERIABANK Corp
IBKC
| $95.6万 | 0.72% |
20,987
-12,221
| -37% | -$50.5万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
$356億
| $95万 | 0.71% |
45,150
-350
| -0.8% | -$6,480 |
2018 Q1
9四半期
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
$801億
| $94万 | 0.7% |
18,388
+4,325
| +31% | +$22.2万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
21
Agilent Technologies
A
$501億
| $91.7万 | 0.69% |
+10,378
| 新規 | +$85万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
22
Optimum Communications Inc
OPTU
$2.69億
| $91.7万 | 0.69% |
+40,672
| 新規 | +$100万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
23
Accenture
ACN
$1470億
| $89.3万 | 0.67% |
+4,158
| 新規 | +$78.6万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
24
Gen Digital
GEN
$144億
| $86.7万 | 0.65% |
43,714
+16,124
| +58% | +$32.8万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
25
Tyler Technologies
TYL
$154億
| $84.8万 | 0.64% |
2,444
+270
| +12% | +$9.06万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PL
AlphaSimPlex Groupの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは286銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$6612万から102%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2020年第2四半期に純新規資金として$5564万を投じ、新たに178銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAT&Tで、保有株数は71,654株、評価額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$148万相当を売却しました。
- AlphaSimPlex Groupが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は71,654株、評価額は$164万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2020年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$103万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$148万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2020年第2四半期にDigital Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$250万でした。
- 2020年第2四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの14%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2020年第2四半期に新たに178件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で102%増加し、$1.33億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。