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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.55%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
+US$6724萬
(+102%)
資金流向
+US$5564萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
41.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.57%
持股
286
新
178
增持
27
減碼
46
已平倉
33
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$163萬 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$120萬 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$111萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$103萬 |
| 5 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$250萬 |
| 2 |
TIVO
Tivo Inc
TIVO
|
+US$180萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$171萬 |
| 4 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+US$162萬 |
| 5 |
Hexcel
HXL
|
+US$150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.64% |
| 2 | 工業 | 12.87% |
| 3 | 金融 | 12.77% |
| 4 | 其他 | 11.68% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167億
| US$479萬 | 3.59% |
58,741
+5,870
| +11% | +US$47.3萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
2
Danaher
DHR
US$1631億
| US$168萬 | 1.26% |
10,707
+4,954
| +86% | +US$71.1萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
|
3
AT&T
T
US$1411億
| US$164萬 | 1.23% |
+71,654
| 新 | +US$163萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3691億
| US$161萬 | 1.21% |
13,437
+8,862
| +194% | +US$103萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
5
已下市
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$156萬 | 1.17% |
42,978
-5,054
| -11% | -US$19萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
6
Open Text
OTEX
US$65.9億
| US$149萬 | 1.12% |
35,112
+19,998
| +132% | +US$79.3萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$148萬 | 1.11% |
12,511
-5,163
| -29% | -US$60.4萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
CERN
8
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$142萬 | 1.07% |
20,785
+8,489
| +69% | +US$58.3萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
9
Baxter International
BAX
US$129億
| US$124萬 | 0.93% |
14,355
+7,768
| +118% | +US$67.7萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
|
10
Allstate
ALL
US$636億
| US$119萬 | 0.89% |
+12,264
| 新 | +US$120萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
11
Marsh
MRSH
US$907億
| US$118萬 | 0.88% |
+10,968
| 新 | +US$111萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$114萬 | 0.85% |
7,261
-6,037
| -45% | -US$89萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$107萬 | 0.8% |
10,738
-8,003
| -43% | -US$78.5萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
14
eBay
EBAY
US$524億
| US$106萬 | 0.79% |
20,158
-12
| -0.1% | -US$507 |
2019 Q2
4個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$104萬 | 0.78% |
+7,560
| 新 | +US$91.3萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
16
Booz Allen Hamilton
BAH
US$99.3億
| US$98.7萬 | 0.74% |
+12,683
| 新 | +US$95.9萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$97.4萬 | 0.73% |
23,764
-28,004
| -54% | -US$107萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
IBKC
18
已下市
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$95.6萬 | 0.72% |
20,987
-12,221
| -37% | -US$50.5萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$354億
| US$95萬 | 0.71% |
45,150
-350
| -0.8% | -US$6,480 |
2018 Q1
9個季度
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$796億
| US$94萬 | 0.7% |
18,388
+4,325
| +31% | +US$22.2萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$500億
| US$91.7萬 | 0.69% |
+10,378
| 新 | +US$85萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
22
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.32億
| US$91.7萬 | 0.69% |
+40,672
| 新 | +US$100萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
23
Accenture
ACN
US$1439億
| US$89.3萬 | 0.67% |
+4,158
| 新 | +US$78.6萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
24
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$86.7萬 | 0.65% |
43,714
+16,124
| +58% | +US$32.8萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
25
Tyler Technologies
TYL
US$155億
| US$84.8萬 | 0.64% |
2,444
+270
| +12% | +US$9.06萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，AlphaSimPlex Group持有286個部位，價值US$1.33億，較前一季的US$6612萬增加102%。 其前十大持股占投資組合的14%。
AlphaSimPlex Group在2020年第2季投入US$5564萬淨新增資金，建立178個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是AT&T：共71,654股，價值US$164萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的18%，較前一季的12%上升，其次為工業和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$148萬。
- AlphaSimPlex Group在2020年第2季最大筆買進的是AT&T：共買進71,654股，價值US$164萬。
- AlphaSimPlex Group在2020年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$103萬。
- AlphaSimPlex Group在2020年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$148萬。
- AlphaSimPlex Group於2020年第2季完全出清Digital Realty Trust，估計賣出金額為US$250萬。
- 在2020年第2季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占14%。
- AlphaSimPlex Group在2020年第2季新增了178個部位，並平倉33個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季上升102%，達到US$1.33億。
根據AlphaSimPlex Group的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月14日提交。