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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.38%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2725萬
AUM 成長
-US$3144萬
(-54%)
資金流向
-US$2949萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-108.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.42%
持股
159
新
15
增持
11
減碼
37
已平倉
88
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+US$126萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$121萬 |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$39萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+US$35.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$132萬 |
| 2 |
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
|
+US$132萬 |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$131萬 |
| 4 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+US$131萬 |
| 5 |
BMTC
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.39% |
| 2 | 工業 | 14.4% |
| 3 | 原物料 | 13.37% |
| 4 | 資訊科技 | 13.33% |
| 5 | 醫療保健 | 12.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FBC
1
已下市
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$135萬 | 4.95% |
31,790
+7,742
| +32% | +US$35.7萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
OCDX
2
已下市
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
| US$120萬 | 4.4% |
64,215
+12,380
| +24% | +US$22.3萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
3
已下市
Atotech Limited
ATC
| US$117萬 | 4.3% |
53,455
+3,145
| +6% | +US$7.51萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
4
已下市
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$117萬 | 4.29% |
+29,486
| 新 | +US$126萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
CCMP
5
已下市
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$117萬 | 4.28% |
6,289
+782
| +14% | +US$14.4萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
TSC
6
已下市
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$116萬 | 4.25% |
34,869
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2605億
| US$113萬 | 4.16% |
+3,432
| 新 | +US$121萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
ISBC
8
已下市
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$112萬 | 4.13% |
75,318
-9,037
| -11% | -US$14.8萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
9
Fastenal
FAST
US$596億
| US$51.6萬 | 1.89% |
17,360
+5,960
| +52% | +US$16.7萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$48.2萬 | 1.77% |
2,960
-220
| -7% | -US$3.4萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$43.9萬 | 1.61% |
3,160
-740
| -19% | -US$10.1萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$804億
| US$43.1萬 | 1.58% |
1,725
-274
| -14% | -US$7.57萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
US$255億
| US$42.5萬 | 1.56% |
+1,978
| 新 | +US$39萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9799億
| US$39.7萬 | 1.46% |
+8,001
| 新 | +US$37.6萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
15
Target
TGT
US$701億
| US$38萬 | 1.39% |
1,790
-146
| -8% | -US$3.16萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
16
Exelon
EXC
US$476億
| US$37.2萬 | 1.37% |
7,812
-4,475
| -36% | -US$19萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$37.2萬 | 1.37% |
1,207
-130
| -10% | -US$3.91萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1633億
| US$37萬 | 1.36% |
1,422
-246
| -15% | -US$6.16萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
19
Booz Allen Hamilton
BAH
US$105億
| US$36.3萬 | 1.33% |
4,130
-3,374
| -45% | -US$27.8萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
20
Copart
CPRT
US$279億
| US$36.1萬 | 1.32% |
11,500
-5,480
| -32% | -US$17.4萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$1657億
| US$35.8萬 | 1.31% |
+2,792
| 新 | +US$33.3萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
22
Dollar General
DG
US$292億
| US$34.9萬 | 1.28% |
1,569
-405
| -21% | -US$8.6萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
23
Domino's
DPZ
US$103億
| US$33.9萬 | 1.24% |
833
| – | – |
2021 Q3
2個季度
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$792億
| US$31.9萬 | 1.17% |
1,524
+383
| +34% | +US$8.58萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155億
| US$31.8萬 | 1.17% |
2,303
-1,225
| -35% | -US$16萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，AlphaSimPlex Group持有159個部位，管理資產為US$2725萬，較前一季的US$5870萬減少54%。 其前十大持股占投資組合的38%。
AlphaSimPlex Group於2022年第1季淨撤出US$2949萬，平倉88個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是Athene Holding Ltd. Class A Common Shares，這筆估值約為US$132萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產22%，低於前一季的28%，其次為工業和原物料。
與趨勢相反，AlphaSimPlex Group新建了Neenah, Inc. Common Stock的部位，價值US$117萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第1季最大筆買進的是Neenah, Inc. Common Stock：共買進29,486股，價值US$117萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第1季增持Flagstar Bancorp, Inc. New的幅度最大，估計增加US$35.7萬。
- AlphaSimPlex Group在2022年第1季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$53.8萬。
- AlphaSimPlex Group於2022年第1季完全出清Athene Holding Ltd. Class A Common Shares，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2022年第1季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$2725萬，前十大持股占38%。
- AlphaSimPlex Group在2022年第1季新增了15個部位，並平倉88個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季下跌54%，降至US$2725萬。
根據AlphaSimPlex Group的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月10日提交。