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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.57%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$326萬
(+1.2%)
資金流向
-US$616萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.71%
持股
280
新
75
增持
14
減碼
90
已平倉
35
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$253萬 |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$247萬 |
| 3 |
WLH
WILLIAM LYON HOMES
WLH
|
+US$226萬 |
| 4 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+US$204萬 |
| 5 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+US$199萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$481萬 |
| 2 |
LTXB
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
|
+US$281萬 |
| 3 |
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
|
+US$255萬 |
| 4 |
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
|
+US$229萬 |
| 5 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+US$177萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.46% |
| 2 | 金融 | 13.45% |
| 3 | 不動產 | 13.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.37% |
| 5 | 公用事業 | 6.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167億
| US$3271萬 | 12.32% |
371,962
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8169億
| US$2038萬 | 7.68% |
63,319
-15,620
| -20% | -US$481萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$274萬 | 1.03% |
24,379
+1,963
| +9% | +US$22.1萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
LPT
4
已下市
Liberty Property Trust
LPT
| US$264萬 | 0.99% |
43,964
+35,574
| +424% | +US$204萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$259萬 | 0.98% |
28,378
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
INXN
6
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$254萬 | 0.96% |
+30,322
| 新 | +US$253萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
AGN
7
已下市
Allergan plc
AGN
| US$252萬 | 0.95% |
13,176
-3,959
| -23% | -US$71.4萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
8
Sysco
SYY
US$405億
| US$249萬 | 0.94% |
29,105
-6,670
| -19% | -US$54萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
IBKC
9
已下市
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$248萬 | 0.94% |
+33,208
| 新 | +US$247萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$796億
| US$247萬 | 0.93% |
44,888
-3,775
| -8% | -US$20.2萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
CTXS
11
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$247萬 | 0.93% |
22,266
-7,207
| -24% | -US$77.6萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$234萬 | 0.88% |
14,272
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
13
已下市
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$228萬 | 0.86% |
+45,961
| 新 | +US$199萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$228萬 | 0.86% |
19,013
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$222萬 | 0.84% |
49,888
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
WLH
16
已下市
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$221萬 | 0.83% |
+110,650
| 新 | +US$226萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
TIVO
17
已下市
Tivo Inc
TIVO
| US$181萬 | 0.68% |
+213,346
| 新 | +US$169萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$168萬 | 0.63% |
14,650
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3690億
| US$164萬 | 0.62% |
13,101
-1,359
| -9% | -US$16.6萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$776億
| US$159萬 | 0.6% |
14,365
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
HDS
21
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$157萬 | 0.59% |
38,960
-1,839
| -5% | -US$7.31萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
22
CBRE Group
CBRE
US$351億
| US$156萬 | 0.59% |
25,516
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
23
Danaher
DHR
US$1632億
| US$156萬 | 0.59% |
11,495
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2625億
| US$154萬 | 0.58% |
16,357
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
25
Madison Square Garden
MSGS
US$92.6億
| US$153萬 | 0.58% |
7,293
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，AlphaSimPlex Group持有280個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.62億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的28%。
AlphaSimPlex Group的2019年第4季申報資料顯示有新增75項、增加14檔、減碼90檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Interxion Holding N.V.：共30,322股，價值US$254萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$481萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的29%，其次為金融和不動產。
- AlphaSimPlex Group在2019年第4季最大筆買進的是Interxion Holding N.V.：共買進30,322股，價值US$254萬。
- AlphaSimPlex Group在2019年第4季增持Liberty Property Trust的幅度最大，估計增加US$204萬。
- AlphaSimPlex Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$481萬。
- AlphaSimPlex Group於2019年第4季完全出清LegacyTexas Financial Group Inc，估計賣出金額為US$281萬。
- 在2019年第4季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占28%。
- AlphaSimPlex Group在2019年第4季新增了75個部位，並平倉35個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$2.65億。
根據AlphaSimPlex Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月11日提交。