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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.57%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$326만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$616만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.71%
보유액
280
신규
75
증가
14
축소
90
청산됨
35
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$253만 |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$247만 |
| 3 |
WLH
WILLIAM LYON HOMES
WLH
|
+US$226만 |
| 4 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+US$204만 |
| 5 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$481만 |
| 2 |
LTXB
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
|
+US$281만 |
| 3 |
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
|
+US$255만 |
| 4 |
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
|
+US$229만 |
| 5 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+US$177만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.46% |
| 2 | 금융 | 13.45% |
| 3 | 부동산 | 13.24% |
| 4 | 임의소비재 | 8.37% |
| 5 | 유틸리티 | 6.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$3271만 | 12.32% |
371,962
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$2038만 | 7.68% |
63,319
-15,620
| -20% | -US$481만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$274만 | 1.03% |
24,379
+1,963
| +9% | +US$22.1만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
LPT
4
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$264만 | 0.99% |
43,964
+35,574
| +424% | +US$204만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669억
| US$259만 | 0.98% |
28,378
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
INXN
6
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$254만 | 0.96% |
+30,322
| 신규 | +US$253만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$252만 | 0.95% |
13,176
-3,959
| -23% | -US$71.4만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
8
Sysco
SYY
US$401억
| US$249만 | 0.94% |
29,105
-6,670
| -19% | -US$54만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
IBKC
9
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$248만 | 0.94% |
+33,208
| 신규 | +US$247만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| US$247만 | 0.93% |
44,888
-3,775
| -8% | -US$20.2만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
CTXS
11
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$247만 | 0.93% |
22,266
-7,207
| -24% | -US$77.6만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$234만 | 0.88% |
14,272
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$228만 | 0.86% |
+45,961
| 신규 | +US$199만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$228만 | 0.86% |
19,013
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$222만 | 0.84% |
49,888
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
WLH
16
상장폐지됨
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$221만 | 0.83% |
+110,650
| 신규 | +US$226만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
TIVO
17
상장폐지됨
Tivo Inc
TIVO
| US$181만 | 0.68% |
+213,346
| 신규 | +US$169만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$168만 | 0.63% |
14,650
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$164만 | 0.62% |
13,101
-1,359
| -9% | -US$16.6만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$779억
| US$159만 | 0.6% |
14,365
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
HDS
21
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$157만 | 0.59% |
38,960
-1,839
| -5% | -US$7.31만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
22
CBRE Group
CBRE
US$379억
| US$156만 | 0.59% |
25,516
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
23
Danaher
DHR
US$1578억
| US$156만 | 0.59% |
11,495
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$154만 | 0.58% |
16,357
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
25
Madison Square Garden
MSGS
US$96.3억
| US$153만 | 0.58% |
7,293
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, AlphaSimPlex Group는 US$2.65억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.62억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
AlphaSimPlex Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 75개, 14개 증가, 90개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Interxion Holding N.V.으로, 30,322주를 보유했으며 가치는 US$254만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$481만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 29%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 부동산입니다.
- AlphaSimPlex Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Interxion Holding N.V.으로, US$254만 상당의 30,322주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Liberty Property Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$481만예요.
- AlphaSimPlex Group는 2019년 4분기에 LegacyTexas Financial Group Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$281만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 28%를 차지해요.
- AlphaSimPlex Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.