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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.29%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
-US$3898만
(-16%)
자금 흐름
-US$5154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.84%
보유액
278
신규
29
증가
3
축소
62
청산됨
59
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+US$256만 |
| 2 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+US$238만 |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+US$216만 |
| 4 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$190만 |
| 5 |
KNL
Knoll, Inc.
KNL
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+US$296만 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$295만 |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$223만 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$176만 |
| 5 |
Utz Brands
UTZ
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.72% |
| 2 | 산업재 | 15.35% |
| 3 | 건강관리 | 13.12% |
| 4 | 금융 | 12.06% |
| 5 | 필수소비재 | 11.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$1610억
| US$273만 | 1.36% |
11,481
-865
| -7% | -US$19.2만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
XLNX
2
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$273만 | 1.36% |
18,850
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
MXIM
3
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$268만 | 1.34% |
25,473
-1,392
| -5% | -US$13.6만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
PRAH
4
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$268만 | 1.34% |
16,202
-1,464
| -8% | -US$24.4만 |
2021 Q1
1분기
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$264만 | 1.32% |
3,652
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
WRI
6
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$260만 | 1.3% |
+81,163
| 신규 | +US$256만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
ATH
7
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$255만 | 1.27% |
37,787
-8,368
| -18% | -US$50.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$249만 | 1.24% |
18,434
-1,393
| -7% | -US$18.8만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
9
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$233만 | 1.16% |
15,751
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$227만 | 1.14% |
13,220
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
WORK
11
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$224만 | 1.12% |
50,639
-1,342
| -3% | -US$5.74만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$222만 | 1.11% |
8,419
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
|
FBC
13
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$222만 | 1.11% |
+52,607
| 신규 | +US$238만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$215만 | 1.08% |
+114,946
| 신규 | +US$216만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
KNL
15
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$205만 | 1.03% |
+79,000
| 신규 | +US$188만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$205만 | 1.02% |
16,190
-806
| -5% | -US$9.5만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$203만 | 1.02% |
32,555
| – | – |
2018 Q1
13개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$199만 | 0.99% |
13,417
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
19
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$196만 | 0.98% |
16,859
-3,090
| -15% | -US$36.5만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
20
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$194만 | 0.97% |
11,118
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
VER
21
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$193만 | 0.96% |
+42,023
| 신규 | +US$190만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$188만 | 0.94% |
12,966
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
23
Garmin
GRMN
US$549억
| US$177만 | 0.89% |
12,263
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Enviva Inc.
EVA
| US$172만 | 0.86% |
32,727
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
25
Radware
RDWR
US$11.4억
| US$168만 | 0.84% |
54,522
-5,411
| -9% | -US$15.6만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TSV
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SCG
PL
DCI
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BPM
AlphaSimPlex Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$2억였으며 전 분기 US$2.39억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
AlphaSimPlex Group은(는) 2021년 2분기에 순 US$5154만을 회수했으며, 59개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TCF Financial Corporation Common Stock으로, 추정 US$296만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group는 Weingarten Realty Investors에 US$260만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Weingarten Realty Investors으로, US$260만 상당의 81,163주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Generac Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$45.8만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 People's United Financial Inc이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- AlphaSimPlex Group는 2021년 2분기에 TCF Financial Corporation Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$296만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 13%를 차지해요.
- AlphaSimPlex Group는 2021년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2억가 됐어요.
2021년 8월 12일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.