에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.8%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.86억
AUM 성장
+US$6640만
(+30%)
자금 흐름
+US$3622만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.69%
보유액
342
신규
70
증가
99
축소
115
청산됨
45
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$233만 |
| 2 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+US$229만 |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$229만 |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$227만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$386만 |
| 2 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+US$283만 |
| 3 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$227만 |
| 4 |
VSLR
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
|
+US$219만 |
| 5 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.37% |
| 2 | 산업재 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 13.21% |
| 4 | 필수소비재 | 10.16% |
| 5 | 임의소비재 | 9.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$359만 | 1.25% |
41,081
-45,039
| -52% | -US$386만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162억
| US$289만 | 1.01% |
21,750
+13,902
| +177% | +US$170만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
BMCH
3
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$280만 | 0.98% |
52,197
-12,907
| -20% | -US$59.7만 |
2020 Q3
1분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$273만 | 0.95% |
19,598
+3,622
| +23% | +US$50.6만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
5
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$272만 | 0.95% |
28,626
+12,635
| +79% | +US$115만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
TCF
6
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$267만 | 0.93% |
+72,150
| 신규 | +US$229만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
7
Danaher
DHR
US$1620억
| US$267만 | 0.93% |
13,536
+2,829
| +26% | +US$56.7만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
IPHI
8
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$266만 | 0.93% |
+16,548
| 신규 | +US$233만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
CXO
9
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$251만 | 0.88% |
+43,071
| 신규 | +US$227만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
XLNX
10
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$250만 | 0.87% |
+17,608
| 신규 | +US$229만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$245만 | 0.85% |
11,787
+9,652
| +452% | +US$188만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$244만 | 0.85% |
16,462
+8,875
| +117% | +US$126만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$242만 | 0.84% |
3,652
-12
| -0.3% | -US$7.64천 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
MXIM
14
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$238만 | 0.83% |
26,865
-17,300
| -39% | -US$136만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
CERN
15
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$232만 | 0.81% |
29,497
-6,268
| -18% | -US$46.4만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
16
Houlihan Lokey
HLI
US$91.8억
| US$227만 | 0.79% |
33,773
+1,679
| +5% | +US$10.9만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
PE
17
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$218만 | 0.76% |
+153,331
| 신규 | +US$182만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
18
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$213만 | 0.74% |
4,884
+1,345
| +38% | +US$55.5만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1856억
| US$209만 | 0.73% |
35,617
+19,484
| +121% | +US$116만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$208만 | 0.72% |
12,740
+3,880
| +44% | +US$61.9만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$206만 | 0.72% |
+39,229
| 신규 | +US$188만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$201만 | 0.7% |
57,448
+16,064
| +39% | +US$46.7만 |
2020 Q3
1분기
|
|
23
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$198만 | 0.69% |
43,497
-9,922
| -19% | -US$42.4만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
24
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$195만 | 0.68% |
7,333
+4,727
| +181% | +US$114만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
25
Columbia Financial
CLBK
US$29.2억
| US$194만 | 0.68% |
274,063
+85,332
| +45% | +US$53.7만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
AlphaSimPlex Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, AlphaSimPlex Group 측은 US$2.86억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.2억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.7% 비중을 차지해요.
AlphaSimPlex Group 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$3622만 규모를 투입해 신규 포지션 70개를 개설하고 기존 보유 종목 99개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 INPHI CORPORATION 주식으로, 16,548주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$386만 규모 줄였어요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 INPHI CORPORATION 주식으로, US$266만 상당의 16,548주를 매수했어요.
- AlphaSimPlex Group 측이 2020년 4분기에 Verisk Analytics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$386만예요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2020년 4분기에 TD Ameritrade Holding Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.86억 중 9.7% 비중을 차지해요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$2.86억에 이르렀어요.
2021년 2월 12일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.