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AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.8%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.4 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 36.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.69%
Posición
342
Nuevas
70
Aumentadas
99
Reducidas
115
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 3.86 M |
| 2 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+USD 2.27 M |
| 4 |
VSLR
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.37% |
| 2 | Industriales | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 13.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.16% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 3.59 M | 1.25% |
41,081
-45,039
| -52% | -USD 3.86 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.3 mil M
| USD 2.89 M | 1.01% |
21,750
+13,902
| +177% | +USD 1.7 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
BMCH
3
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 2.8 M | 0.98% |
52,197
-12,907
| -20% | -USD 597 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 2.73 M | 0.95% |
19,598
+3,622
| +23% | +USD 506 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
5
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 2.72 M | 0.95% |
28,626
+12,635
| +79% | +USD 1.15 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
TCF
6
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| USD 2.67 M | 0.93% |
+72,150
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 2.67 M | 0.93% |
13,536
+2,829
| +26% | +USD 567 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
IPHI
8
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 2.66 M | 0.93% |
+16,548
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
CXO
9
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 2.51 M | 0.88% |
+43,071
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
XLNX
10
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 2.5 M | 0.87% |
+17,608
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 2.45 M | 0.85% |
11,787
+9,652
| +452% | +USD 1.88 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.44 M | 0.85% |
16,462
+8,875
| +117% | +USD 1.26 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Charter Communications
CHTR
USD 11.7 mil M
| USD 2.42 M | 0.84% |
3,652
-12
| -0.3% | -USD 7.64 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
MXIM
14
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 2.38 M | 0.83% |
26,865
-17,300
| -39% | -USD 1.36 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
CERN
15
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 2.32 M | 0.81% |
29,497
-6,268
| -18% | -USD 464 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
16
Houlihan Lokey
HLI
USD 9170 M
| USD 2.27 M | 0.79% |
33,773
+1,679
| +5% | +USD 109 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
PE
17
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 2.18 M | 0.76% |
+153,331
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Tyler Technologies
TYL
USD 15.8 mil M
| USD 2.13 M | 0.74% |
4,884
+1,345
| +38% | +USD 555 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 2.09 M | 0.73% |
35,617
+19,484
| +121% | +USD 1.16 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 2.08 M | 0.72% |
12,740
+3,880
| +44% | +USD 619 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 78.3 mil M
| USD 2.06 M | 0.72% |
+39,229
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Open Lending Corp
LPRO
| USD 2.01 M | 0.7% |
57,448
+16,064
| +39% | +USD 467 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
23
Open Text
OTEX
USD 6690 M
| USD 1.98 M | 0.69% |
43,497
-9,922
| -19% | -USD 424 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
24
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 1.95 M | 0.68% |
7,333
+4,727
| +181% | +USD 1.14 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
25
Columbia Financial
CLBK
USD 2935 M
| USD 1.94 M | 0.68% |
274,063
+85,332
| +45% | +USD 537 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, AlphaSimPlex Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 286 M, un aumento de 30% frente a los USD 220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.7% de la cartera.
AlphaSimPlex Group destinó USD 36.2 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 70 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue INPHI CORPORATION: 16,548 acciones con un valor de USD 2.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.86 M.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T4 2020 fue INPHI CORPORATION: 16,548 acciones por un valor de USD 2.66 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Verisk Analytics durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T4 2020 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.86 M.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en TD Ameritrade Holding Corp en T4 2020, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 9.7% de su cartera de USD 286 M en T4 2020.
- AlphaSimPlex Group abrió 70 posiciones nuevas y cerró 45 en T4 2020.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 286 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T4 2020, presentado el 12 feb 2021.