¡Ya estamos en !
Descubre más
AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.72%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.5 M
(+65%)
Flujo de capital
+USD 78.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
332
Nuevas
79
Aumentadas
157
Reducidas
18
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+USD 956 k |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 858 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 764 k |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+USD 695 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.23% |
| 2 | Industriales | 13.95% |
| 3 | Finanzas | 11.35% |
| 4 | Varios | 9.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 7.22 M | 3.29% |
86,120
+27,379
| +47% | +USD 2.3 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
MXIM
2
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 2.99 M | 1.36% |
+44,165
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 2.83 M | 1.29% |
72,248
+29,270
| +68% | +USD 1.1 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
BMCH
4
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 2.79 M | 1.27% |
+65,104
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
CERN
5
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 2.58 M | 1.18% |
35,765
+14,980
| +72% | +USD 1.07 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 2.39 M | 1.09% |
111,053
+39,399
| +55% | +USD 880 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
USD 12.8 mil M
| USD 2.29 M | 1.04% |
+3,664
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
NBL
8
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 2.27 M | 1.03% |
+265,014
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
9
Open Text
OTEX
USD 6765 M
| USD 2.26 M | 1.03% |
53,419
+18,307
| +52% | +USD 801 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 2.22 M | 1.01% |
15,976
+2,539
| +19% | +USD 337 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
VSLR
11
Dejó de cotizar
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| USD 2.19 M | 1% |
+51,687
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
LVGO
12
Dejó de cotizar
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| USD 2.09 M | 0.95% |
+14,947
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
CNX Resources
CNX
USD 5286 M
| USD 2.09 M | 0.95% |
+221,522
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2.05 M | 0.93% |
17,360
+4,849
| +39% | +USD 575 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 2.04 M | 0.93% |
10,707
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 2.03 M | 0.92% |
8,971
+4,813
| +116% | +USD 1.1 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
17
Houlihan Lokey
HLI
USD 9312 M
| USD 1.9 M | 0.86% |
32,094
+22,185
| +224% | +USD 1.27 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
18
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 1.87 M | 0.85% |
23,223
+8,868
| +62% | +USD 746 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 1.56 M | 0.71% |
27,089
+8,701
| +47% | +USD 484 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
20
Broadridge
BR
USD 21 mil M
| USD 1.51 M | 0.69% |
11,469
+7,277
| +174% | +USD 973 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 1.46 M | 0.66% |
12,700
+1,732
| +16% | +USD 198 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 1.45 M | 0.66% |
15,991
+8,794
| +122% | +USD 749 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.43 M | 0.65% |
32,500
+8,736
| +37% | +USD 381 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.43 M | 0.65% |
8,402
+1,141
| +16% | +USD 192 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.4 M | 0.64% |
13,423
+2,685
| +25% | +USD 281 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T3 2020
Al cierre de T3 2020, AlphaSimPlex Group mantenía 332 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 65% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
AlphaSimPlex Group destinó USD 78.2 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 157 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Maxim Integrated Products: 44,165 acciones con un valor de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Chipotle Mexican Grill, por un valor estimado de USD 858 k.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T3 2020 fue Maxim Integrated Products: 44,165 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 2.3 M.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T3 2020 fue en Chipotle Mexican Grill, con un recorte estimado de USD 858 k.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en Allstate en T3 2020, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 14% de su cartera de USD 220 M en T3 2020.
- AlphaSimPlex Group abrió 79 posiciones nuevas y cerró 60 en T3 2020.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group aumentó 65% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.