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AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.27%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 186 M
(+168%)
Flujo de capital
+USD 167 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
56.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.72%
Posición
223
Nuevas
139
Aumentadas
33
Reducidas
29
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
Amdocs
DOX
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.46% |
| 2 | Finanzas | 19.66% |
| 3 | Tecnología | 9.91% |
| 4 | Bienes raíces | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 49.7 M | 16.73% |
+574,347
| Nuevas | +USD 48.8 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 3.62 M | 1.22% |
54,165
+26,703
| +97% | +USD 1.74 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 3.42 M | 1.15% |
68,437
+16,536
| +32% | +USD 759 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 2.72 M | 0.92% |
26,185
+1,020
| +4% | +USD 99.3 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 2.47 M | 0.83% |
28,378
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.44 M | 0.82% |
22,416
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
7
FirstEnergy
FE
USD 26.3 mil M
| USD 2.44 M | 0.82% |
58,615
+6,996
| +14% | +USD 278 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
CTXS
8
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 2.25 M | 0.76% |
22,604
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
9
Sempra
SRE
USD 54.6 mil M
| USD 2.2 M | 0.74% |
34,980
+5,468
| +19% | +USD 322 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
10
Open Text
OTEX
USD 6477 M
| USD 2.12 M | 0.72% |
55,246
+8,151
| +17% | +USD 298 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
HDS
11
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 2.1 M | 0.71% |
48,343
+3,122
| +7% | +USD 130 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 2.09 M | 0.7% |
13,084
-1,512
| -10% | -USD 220 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
13
Baxter International
BAX
USD 12.8 mil M
| USD 2.08 M | 0.7% |
25,627
-4,507
| -15% | -USD 328 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2 M | 0.68% |
49,888
-7,964
| -14% | -USD 306 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1.98 M | 0.67% |
24,409
-618
| -2% | -USD 47 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
16
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 1.89 M | 0.64% |
15,226
-5
| -0% | -USD 568 |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
17
Wendy's
WEN
USD 1197 M
| USD 1.88 M | 0.63% |
105,157
+9,378
| +10% | +USD 159 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 1.88 M | 0.63% |
+16,055
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1.86 M | 0.63% |
12,836
-1,472
| -10% | -USD 205 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.84 M | 0.62% |
17,104
-2,641
| -13% | -USD 278 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
ISBC
21
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 1.83 M | 0.62% |
154,111
-19,057
| -11% | -USD 230 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 1.81 M | 0.61% |
35,950
-455
| -1% | -USD 23.5 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 1.8 M | 0.61% |
+24,151
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
Nasdaq
NDAQ
USD 53.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.59% |
+60,171
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Sonoco
SON
USD 5039 M
| USD 1.75 M | 0.59% |
+28,374
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T1 2019
Al cierre de T1 2019, AlphaSimPlex Group mantenía 223 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 168% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
AlphaSimPlex Group destinó USD 167 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 139 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 574,347 acciones con un valor de USD 49.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Xilinx Inc, por un valor estimado de USD 694 k.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T1 2019 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 574,347 acciones por un valor de USD 49.7 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Sysco durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T1 2019 fue en Xilinx Inc, con un recorte estimado de USD 694 k.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en Intercontinental Exchange en T1 2019, con una venta estimada de USD 2.17 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 25% de su cartera de USD 297 M en T1 2019.
- AlphaSimPlex Group abrió 139 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2019.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group aumentó 168% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T1 2019, presentado el 13 may 2019.