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AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,27%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 186 mi
(+168%)
Fluxo de capital
+US$ 167 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
56,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,72%
Posição
223
Nova
139
Aumentada
33
Reduzida
29
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
Amdocs
DOX
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,46% |
| 2 | Financeiro | 19,66% |
| 3 | Tecnologia | 9,91% |
| 4 | Imobiliário | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 49,7 mi | 16,73% |
+574.347
| Nova | +US$ 48,8 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 3,62 mi | 1,22% |
54.165
+26.703
| +97% | +US$ 1,74 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 3,42 mi | 1,15% |
68.437
+16.536
| +32% | +US$ 759 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 2,72 mi | 0,92% |
26.185
+1.020
| +4% | +US$ 99,3 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 2,47 mi | 0,83% |
28.378
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,44 mi | 0,82% |
22.416
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
7
FirstEnergy
FE
US$ 26,3 bi
| US$ 2,44 mi | 0,82% |
58.615
+6.996
| +14% | +US$ 278 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
CTXS
8
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 2,25 mi | 0,76% |
22.604
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
9
Sempra
SRE
US$ 54,6 bi
| US$ 2,2 mi | 0,74% |
34.980
+5.468
| +19% | +US$ 322 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
10
Open Text
OTEX
US$ 6,48 bi
| US$ 2,12 mi | 0,72% |
55.246
+8.151
| +17% | +US$ 298 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
HDS
11
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 2,1 mi | 0,71% |
48.343
+3.122
| +7% | +US$ 130 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 2,09 mi | 0,7% |
13.084
-1.512
| -10% | -US$ 220 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
13
Baxter International
BAX
US$ 12,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,7% |
25.627
-4.507
| -15% | -US$ 328 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2 mi | 0,68% |
49.888
-7.964
| -14% | -US$ 306 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 1,98 mi | 0,67% |
24.409
-618
| -2% | -US$ 47 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
16
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 1,89 mi | 0,64% |
15.226
-5
| -0% | -US$ 568 |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
17
Wendy's
WEN
US$ 1,2 bi
| US$ 1,88 mi | 0,63% |
105.157
+9.378
| +10% | +US$ 159 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 1,88 mi | 0,63% |
+16.055
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 1,86 mi | 0,63% |
12.836
-1.472
| -10% | -US$ 205 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,84 mi | 0,62% |
17.104
-2.641
| -13% | -US$ 278 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
ISBC
21
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 1,83 mi | 0,62% |
154.111
-19.057
| -11% | -US$ 230 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 1,81 mi | 0,61% |
35.950
-455
| -1% | -US$ 23,5 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 1,8 mi | 0,61% |
+24.151
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
Nasdaq
NDAQ
US$ 53,7 bi
| US$ 1,75 mi | 0,59% |
+60.171
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Sonoco
SON
US$ 5,04 bi
| US$ 1,75 mi | 0,59% |
+28.374
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T1 2019
No fechamento de T1 2019, AlphaSimPlex Group detinha 223 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 168% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
AlphaSimPlex Group alocou US$ 167 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 139 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 574.347 ações no valor de US$ 49,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Xilinx Inc, com um corte estimado de US$ 694 mil.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T1 2019 foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 574.347 ações no valor de US$ 49,7 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Sysco no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T1 2019 foi em Xilinx Inc, com um corte estimado de US$ 694 mil.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em Intercontinental Exchange no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,17 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 25% de sua carteira de US$ 297 mi no T1 2019.
- AlphaSimPlex Group abriu 139 novas posições e encerrou 13 em T1 2019.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group subiu 168% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T1 2019, protocolado em 13 de mai. de 2019.