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AG
AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,73%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 321 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,9 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,44%
Posição
237
Nova
27
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
CHSP
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
|
+US$ 3,34 mi |
| 3 |
LTXB
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
|
+US$ 3,3 mi |
| 4 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$ 2,91 mi |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 7,07 mi |
| 2 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 1,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,29% |
| 2 | Financeiro | 16,5% |
| 3 | Imóveis | 10,04% |
| 4 | Tecnologia | 8,37% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 42,9 mi | 13,39% |
492.433
-81.914
| -14% | -US$ 7,07 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 17,9 mi | 5,59% |
+61.219
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTXS
3
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 3,56 mi | 1,11% |
36.227
+13.623
| +60% | +US$ 1,34 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
LTXB
4
Deslistada
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$ 3,42 mi | 1,07% |
+84.071
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
5
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 3,41 mi | 1,06% |
+20.369
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 3,4 mi | 1,06% |
+287.490
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
TSS
7
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 3,4 mi | 1,06% |
+26.472
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 3,39 mi | 1,06% |
62.877
-5.560
| -8% | -US$ 289 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 3,29 mi | 1,03% |
46.536
-7.629
| -14% | -US$ 543 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
CHSP
10
Deslistada
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
| US$ 3,27 mi | 1,02% |
+114.948
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
DATA
11
Deslistada
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$ 2,8 mi | 0,87% |
+16.880
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,69 mi | 0,84% |
24.563
-1.622
| -6% | -US$ 173 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 2,55 mi | 0,8% |
28.429
+51
| +0,2% | +US$ 4,46 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,5 mi | 0,78% |
22.416
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
Deslistada
HFF Inc.
HF
| US$ 2,17 mi | 0,68% |
+47.783
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,14 mi | 0,67% |
14.272
+1.436
| +11% | +US$ 211 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,11 mi | 0,66% |
19.013
+1.909
| +11% | +US$ 208 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,08 mi | 0,65% |
49.888
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 2,05 mi | 0,64% |
29.860
-5.120
| -15% | -US$ 336 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Open Text
OTEX
US$ 6,17 bi
| US$ 1,98 mi | 0,62% |
48.133
-7.113
| -13% | -US$ 283 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
21
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 1,95 mi | 0,61% |
45.654
-12.961
| -22% | -US$ 545 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 1,91 mi | 0,6% |
15.087
-968
| -6% | -US$ 115 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,91 mi | 0,6% |
11.559
-1.525
| -12% | -US$ 248 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
24
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 1,91 mi | 0,6% |
23.319
-2.308
| -9% | -US$ 179 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
25
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| US$ 1,88 mi | 0,59% |
96.244
-8.913
| -8% | -US$ 168 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T2 2019
No fechamento de T2 2019, AlphaSimPlex Group detinha 237 posições avaliadas em US$ 321 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
AlphaSimPlex Group alocou US$ 12,6 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 27 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61.219 ações no valor de US$ 17,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,07 mi.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T2 2019 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61.219 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Citrix Systems Inc no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T2 2019 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,07 mi.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em Travelers Companies no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 27% de sua carteira de US$ 321 mi no T2 2019.
- AlphaSimPlex Group abriu 27 novas posições e encerrou 26 em T2 2019.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 321 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.