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AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,26%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,1 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 56,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,77%
Posição
330
Nova
33
Aumentada
35
Reduzida
78
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
GCM Grosvenor
GCMG
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,32% |
| 2 | Financeiro | 15,67% |
| 3 | Bens industriais | 15,62% |
| 4 | Saúde | 11,92% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
1
Deslistada
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$ 2,96 mi | 1,24% |
63.691
-8.459
| -12% | -US$ 374 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
IPHI
2
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$ 2,95 mi | 1,23% |
16.548
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
PRAH
3
Deslistada
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$ 2,71 mi | 1,13% |
+17.666
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 2,68 mi | 1,12% |
19.827
+229
| +1% | +US$ 29,9 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
|
PBCT
5
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 2,56 mi | 1,07% |
+143.124
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
6
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 2,46 mi | 1,03% |
12.346
-1.190
| -9% | -US$ 242 mil |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
MXIM
7
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 2,46 mi | 1,03% |
26.865
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
XLNX
8
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 2,34 mi | 0,98% |
18.850
+1.242
| +7% | +US$ 166 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
ATH
9
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 2,33 mi | 0,97% |
+46.155
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 2,31 mi | 0,97% |
6
+1
| +20% | +US$ 367 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 2,25 mi | 0,94% |
3.652
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
12
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,5 bi
| US$ 2,23 mi | 0,93% |
19.949
-1.801
| -8% | -US$ 217 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 2,13 mi | 0,89% |
+8.419
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
CERN
14
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 2,12 mi | 0,89% |
29.497
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
15
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,31 bi
| US$ 2,12 mi | 0,88% |
31.814
-1.959
| -6% | -US$ 132 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
WORK
16
Deslistada
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$ 2,11 mi | 0,88% |
51.981
+8.784
| +20% | +US$ 367 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,04 mi | 0,86% |
13.220
+480
| +4% | +US$ 76,1 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 2,02 mi | 0,84% |
7.313
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,1 bi
| US$ 2,02 mi | 0,84% |
4.746
-138
| -3% | -US$ 59,6 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
20
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,93 bi
| US$ 2,01 mi | 0,84% |
252.842
-21.221
| -8% | -US$ 160 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 2 mi | 0,84% |
15.751
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 1,96 mi | 0,82% |
11.118
-669
| -6% | -US$ 123 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 1,9 mi | 0,8% |
32.555
| – | – |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 1,9 mi | 0,79% |
13.417
-3.045
| -18% | -US$ 418 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
BMTC
25
Deslistada
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$ 1,88 mi | 0,79% |
+41.280
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T1 2021
No T1 2021, AlphaSimPlex Group detinha 330 posições no valor de US$ 239 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 286 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 56,7 mi em T1 2021, encerrando 81 posições e reduzindo 78 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em PRA Health Sciences, Inc. no valor de US$ 2,71 mi.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T1 2021 foi PRA Health Sciences, Inc.: 17.666 ações no valor de US$ 2,71 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Roper Technologies no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T1 2021 foi em Generac Holdings, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,59 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 11% de sua carteira de US$ 239 mi no T1 2021.
- AlphaSimPlex Group abriu 33 novas posições e encerrou 81 em T1 2021.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T1 2021, protocolado em 12 de mai. de 2021.